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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 643.00 | 38 530.00 | 29 112.00 | 67 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 224.00 | 33 999.00 | 15 224.00 | 49 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 499.00 | 74 520.00 | 170 979.00 | 245 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
BN En cours de production de biens | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 244.00 | 2 746.00 | 46 497.00 | 49 244.00 |
BZ Autres créances | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CF Disponibilités | 101 503.00 | | 101 503.00 | 101 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 187.00 | 2 746.00 | 174 440.00 | 177 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 686.00 | 77 267.00 | 345 419.00 | 422 686.00 |
CU Autres participations | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 895.00 | 73 311.00 | | 100 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 575.00 | 27 584.00 | | 50 575.00 |
DL TOTAL (I) | 167 970.00 | 117 395.00 | | 167 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 694.00 | 119 849.00 | | 90 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 255.00 | 15 271.00 | | 18 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 406.00 | 10 377.00 | | 8 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 453.00 | 17 162.00 | | 20 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 849.00 | 32 881.00 | | 31 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 448.00 | 195 541.00 | | 177 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 419.00 | 312 937.00 | | 345 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 329.00 | 94 536.00 | | 108 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 834.00 | | 427 834.00 | 427 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 834.00 | | 427 834.00 | 427 834.00 |
FM Production stockée | | | -948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | 12 543.00 | | 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449.00 | 12 543.00 | | 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 540.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 6 513.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 7 053.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402.00 | 5 490.00 | | 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 078.00 | 3 753.00 | | 8 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 471.00 | 378 034.00 | | 440 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 895.00 | 350 450.00 | | 389 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 575.00 | 27 584.00 | | 50 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 718.00 | | | 237 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 885.00 | | | 105 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 765.00 | 25 155.00 | 4 400.00 | 53 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | 746.00 | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 521.00 | 24 408.00 | 4 400.00 | 52 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
UX Autres créances clients | 49 244.00 | 49 244.00 | | 49 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 694.00 | 29 981.00 | 60 712.00 | 90 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 143.00 | | | 29 143.00 |
VP Divers | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 174.00 | 60 504.00 | 3 670.00 | 64 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 042.00 | 108 329.00 | 60 712.00 | 169 042.00 |