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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 243.00 | 746.00 | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 546.00 | 28 460.00 | 32 085.00 | 60 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 339.00 | 24 060.00 | 21 278.00 | 45 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 718.00 | 53 765.00 | 183 952.00 | 237 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
BN En cours de production de biens | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 396.00 | 2 825.00 | 43 570.00 | 46 396.00 |
BZ Autres créances | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CF Disponibilités | 57 837.00 | | 57 837.00 | 57 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 809.00 | 2 825.00 | 128 984.00 | 131 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 527.00 | 56 590.00 | 312 937.00 | 369 527.00 |
CU Autres participations | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 73 311.00 | 31 300.00 | | 73 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 584.00 | 42 010.00 | | 27 584.00 |
DL TOTAL (I) | 117 395.00 | 89 811.00 | | 117 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 849.00 | 148 218.00 | | 119 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 271.00 | 1 194.00 | | 15 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 377.00 | 4 520.00 | | 10 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 162.00 | 14 315.00 | | 17 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 881.00 | 50 115.00 | | 32 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 541.00 | 218 363.00 | | 195 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 937.00 | 308 174.00 | | 312 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 536.00 | | | 94 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 145.00 | | 359 145.00 | 359 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 145.00 | | 359 145.00 | 359 145.00 |
FM Production stockée | | | -4 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 825.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 543.00 | 15.00 | | 12 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 543.00 | 15.00 | | 12 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 274.00 | | 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 053.00 | 274.00 | | 7 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 490.00 | -258.00 | | 5 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 753.00 | 8 304.00 | | 3 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 034.00 | 342 119.00 | | 378 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 450.00 | 300 109.00 | | 350 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 584.00 | 42 010.00 | | 27 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 709.00 | | | 237 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 036.00 | | | 106 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 052.00 | 35 013.00 | 20 300.00 | 39 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | 995.00 | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 803.00 | 34 018.00 | 20 300.00 | 38 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 849.00 | 29 221.00 | 90 628.00 | 119 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 988.00 | 59 118.00 | 6 870.00 | 65 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 164.00 | 94 536.00 | 90 628.00 | 185 164.00 |