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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 057.00 | 51 662.00 | 33 394.00 | 85 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 047.00 | 40 517.00 | 19 529.00 | 60 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 066.00 | 94 170.00 | 178 896.00 | 273 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
BN En cours de production de biens | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 302.00 | 469.00 | 41 832.00 | 42 302.00 |
BZ Autres créances | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CF Disponibilités | 80 946.00 | | 80 946.00 | 80 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 689.00 | 469.00 | 145 220.00 | 145 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 756.00 | 94 639.00 | 324 117.00 | 418 756.00 |
CU Autres participations | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 129 870.00 | 100 895.00 | | 129 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 477.00 | 50 575.00 | | 52 477.00 |
DL TOTAL (I) | 198 848.00 | 167 970.00 | | 198 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 766.00 | 90 694.00 | | 60 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 492.00 | 18 255.00 | | 3 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 400.00 | 8 406.00 | | 10 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 214.00 | 20 453.00 | | 14 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 395.00 | 31 849.00 | | 36 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 268.00 | 177 448.00 | | 125 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 117.00 | 345 419.00 | | 324 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 982.00 | | 476 982.00 | 476 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 982.00 | | 476 982.00 | 476 982.00 |
FM Production stockée | | | 1 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 149.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 449.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 133.00 | 449.00 | | 1 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 133.00 | 402.00 | | 1 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 912.00 | 8 078.00 | | 12 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 028.00 | 440 471.00 | | 494 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 550.00 | 389 895.00 | | 441 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 477.00 | 50 575.00 | | 52 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 871.00 | 5 701.00 | | 13 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 499.00 | | 30 737.00 | 245 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 670.00 | 5 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 170.00 | 273 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 145 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 990.00 | | | 121 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 867.00 | | 30 737.00 | 116 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 520.00 | 22 149.00 | 2 500.00 | 74 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 530.00 | 22 149.00 | 2 500.00 | 72 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 302.00 | 42 302.00 | | 42 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 766.00 | 30 761.00 | 30 004.00 | 60 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 915.00 | | | 29 915.00 |
VP Divers | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 688.00 | 47 688.00 | 3 000.00 | 50 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 868.00 | 84 864.00 | 30 004.00 | 114 868.00 |