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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 567.00 | 1 466.00 | 2 098.00 | 3 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 100.00 | | 234 100.00 | 234 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 983.00 | 1 468.00 | 244 514.00 | 245 983.00 |
BZ Autres créances | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CF Disponibilités | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 561.00 | 1 468.00 | 257 093.00 | 258 561.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
DG Autres réserves | 41 129.00 | | | 41 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
DL TOTAL (I) | 79 258.00 | | | 79 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 068.00 | | | 151 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 835.00 | | | 177 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 093.00 | | | 257 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 515.00 | | | -1 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 777.00 | | 206.00 | 245 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 210.00 | | 206.00 | 242 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755.00 | 713.00 | | 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 755.00 | 713.00 | | 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 068.00 | 29 618.00 | 121 450.00 | 151 068.00 |
VI Groupe et associés | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 983.00 | 4 667.00 | 8 316.00 | 12 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 835.00 | 56 385.00 | 121 450.00 | 177 835.00 |