| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 441.00 | | 300 441.00 | 300 441.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 908.00 | | | -22 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 219.00 | | | 44 219.00 |
DL TOTAL (I) | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 071.00 | | | 238 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 613.00 | | | 38 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445.00 | | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 130.00 | | | 277 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 441.00 | | | 300 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 548.00 | | | 71 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 219.00 | | | 44 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 039.00 | 32 457.00 | 134 936.00 | 238 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 961.00 | | | 51 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 131.00 | 71 549.00 | 134 936.00 | 277 131.00 |