| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 306 200.00 | | 306 200.00 | 306 200.00 |
BZ Autres créances | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CF Disponibilités | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 316.00 | | 310 316.00 | 310 316.00 |
CU Autres participations | 306 200.00 | | 306 200.00 | 306 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 136 026.00 | | | 136 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
DL TOTAL (I) | 169 430.00 | | | 169 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 754.00 | | | 70 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 920.00 | | | 65 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 885.00 | | | 140 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 316.00 | | | 310 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 251.00 | | | 106 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 650.00 | | 6 000.00 | 300 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 306 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 306 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 650.00 | | 6 000.00 | 300 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VC Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 754.00 | 36 120.00 | 34 634.00 | 70 754.00 |
VI Groupe et associés | 65 920.00 | 65 920.00 | | 65 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 639.00 | | | 34 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 885.00 | 106 251.00 | 34 634.00 | 140 885.00 |