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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 650.00 | | 300 650.00 | 300 650.00 |
CF Disponibilités | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 089.00 | | 304 089.00 | 304 089.00 |
CU Autres participations | 300 200.00 | | 300 200.00 | 300 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 104 842.00 | 77 865.00 | | 104 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 183.00 | 26 976.00 | | 31 183.00 |
DL TOTAL (I) | 138 226.00 | 107 042.00 | | 138 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 287.00 | 140 853.00 | | 105 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 365.00 | 47 015.00 | | 56 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | 7 210.00 | | 4 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 863.00 | 195 079.00 | | 165 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 089.00 | 302 122.00 | | 304 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 706.00 | 89 917.00 | | 94 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 816.00 | 9 023.00 | | 4 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 183.00 | 26 976.00 | | 31 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 650.00 | | | 300 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 650.00 | | | 300 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 287.00 | 34 130.00 | 71 156.00 | 105 287.00 |
VI Groupe et associés | 56 365.00 | 56 365.00 | | 56 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 347.00 | | | 34 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 863.00 | 94 706.00 | 71 156.00 | 165 863.00 |