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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 834.00 | | 300 834.00 | 300 834.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 397.00 | | | 29 397.00 |
DL TOTAL (I) | 52 708.00 | | | 52 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 614.00 | | | 205 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 059.00 | | | 42 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452.00 | | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 126.00 | | | 248 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 834.00 | | | 300 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 504.00 | | | 75 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 397.00 | | | 29 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 545.00 | 39 545.00 | | 39 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 582.00 | 32 960.00 | 137 028.00 | 205 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 457.00 | | | 32 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 127.00 | 75 504.00 | 137 028.00 | 248 127.00 |