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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 834.00 | 3 639.00 | 1 195.00 | 4 834.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 58.00 | 25.00 | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512.00 | 54.00 | 1 457.00 | 1 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 577.00 | 721.00 | 4 855.00 | 5 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 006.00 | 4 473.00 | 7 532.00 | 12 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 749.00 | | 66 749.00 | 66 749.00 |
BZ Autres créances | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
CF Disponibilités | 252 979.00 | | 252 979.00 | 252 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 494.00 | | 351 494.00 | 351 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 501.00 | 4 473.00 | 359 027.00 | 363 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 228.00 | | | 65 228.00 |
DL TOTAL (I) | 70 228.00 | | | 70 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 293.00 | | | 126 293.00 |
EA Autres dettes | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 480.00 | | | 120 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 799.00 | | | 288 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 027.00 | | | 359 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 799.00 | | | 288 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 006.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 089.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 473.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 639.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 58.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 489.00 | 65 489.00 | | 65 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 480.00 | 120 480.00 | | 120 480.00 |
UX Autres créances clients | 66 749.00 | | | 66 749.00 |
VB T. V. A. | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 325.00 | 74 325.00 | | 74 325.00 |
VW T.V.A. | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 799.00 | 288 799.00 | | 288 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
ST Autres comptes | 43 314.00 | | | 43 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 074.00 | | | 87 074.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 762.00 | | | 142 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 049.00 | | | 151 049.00 |