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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 652.00 | 7 697.00 | 3 954.00 | 11 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 823.00 | 13 775.00 | 10 047.00 | 23 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 849.00 | 21 680.00 | 30 168.00 | 51 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 144.00 | | 166 144.00 | 166 144.00 |
BZ Autres créances | 187 009.00 | | 187 009.00 | 187 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 495.00 | | 37 495.00 | 37 495.00 |
CF Disponibilités | 922 844.00 | | 922 844.00 | 922 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 890.00 | | 1 334 890.00 | 1 334 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 740.00 | 21 680.00 | 1 365 059.00 | 1 386 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 554 637.00 | | | 554 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 050.00 | | | 96 050.00 |
DL TOTAL (I) | 656 188.00 | | | 656 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 607.00 | | | 71 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 592.00 | | | 71 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 589.00 | | | 164 589.00 |
EA Autres dettes | 78 420.00 | | | 78 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 168.00 | | | 306 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 870.00 | | | 708 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 059.00 | | | 1 365 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 870.00 | | | 708 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 078.00 | | 5 580.00 | 50 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 810.00 | 51 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 810.00 | 35 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207.00 | | | 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 754.00 | | 5 531.00 | 33 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 117.00 | | 48.00 | 16 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 098.00 | 7 801.00 | 2 220.00 | 16 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 891.00 | 7 801.00 | 2 220.00 | 15 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 592.00 | 71 592.00 | | 71 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 277.00 | 35 277.00 | | 35 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 395.00 | 81 395.00 | | 81 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 420.00 | 78 420.00 | | 78 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 168.00 | 306 168.00 | | 306 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
UX Autres créances clients | 166 144.00 | 166 144.00 | | 166 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VB T. V. A. | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
VI Groupe et associés | 71 607.00 | 71 607.00 | | 71 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VP Divers | 50 435.00 | 50 435.00 | | 50 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 913.00 | 89 913.00 | | 89 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 111.00 | 357 294.00 | 817.00 | 358 111.00 |
VW T.V.A. | 46 169.00 | 46 169.00 | | 46 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 870.00 | 708 870.00 | | 708 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 035.00 | | | 32 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
ST Autres comptes | 80 438.00 | | | 80 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 996.00 | | | 117 996.00 |
YT Sous‐traitance | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 197.00 | | | 196 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 674.00 | | | 73 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 677.00 | | | 247 677.00 |