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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 346.00 | 9 316.00 | 4 030.00 | 13 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 650.00 | 21 061.00 | 78 589.00 | 99 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 677.00 | 30 584.00 | 99 092.00 | 129 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 888.00 | | 206 888.00 | 206 888.00 |
BZ Autres créances | 95 835.00 | | 95 835.00 | 95 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 495.00 | | 37 495.00 | 37 495.00 |
CF Disponibilités | 931 302.00 | | 931 302.00 | 931 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 709.00 | | 1 292 709.00 | 1 292 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 387.00 | 30 584.00 | 1 391 802.00 | 1 422 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 200 688.00 | | | 200 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 958.00 | | | 150 958.00 |
DL TOTAL (I) | 357 147.00 | | | 357 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 038.00 | | | 112 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 684.00 | | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 813.00 | | | 88 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 179.00 | | | 365 179.00 |
EA Autres dettes | 116 546.00 | | | 116 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 965.00 | | | 334 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 655.00 | | | 1 034 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 802.00 | | | 1 391 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 970.00 | | | 1 033 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 849.00 | | 79 277.00 | 51 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 129 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 112 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207.00 | | | 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 475.00 | | 78 971.00 | 35 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 166.00 | | 306.00 | 16 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 680.00 | 10 354.00 | 1 450.00 | 21 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 473.00 | 10 354.00 | 1 450.00 | 21 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 813.00 | 88 813.00 | | 88 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 957.00 | 37 957.00 | | 37 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 864.00 | 283 864.00 | | 283 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 546.00 | 116 546.00 | | 116 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 965.00 | 334 965.00 | | 334 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
UX Autres créances clients | 206 888.00 | 206 888.00 | | 206 888.00 |
VB T. V. A. | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VI Groupe et associés | 112 038.00 | 112 038.00 | | 112 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 630.00 | 76 630.00 | | 76 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 137.00 | 308 320.00 | 817.00 | 309 137.00 |
VW T.V.A. | 40 953.00 | 40 953.00 | | 40 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 970.00 | 1 033 970.00 | | 1 033 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 296.00 | | | 84 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
ST Autres comptes | 92 674.00 | | | 92 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 026.00 | | | 153 026.00 |
YT Sous‐traitance | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 357.00 | | | 95 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 831.00 | | | 246 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 106.00 | | | 61 106.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 540.00 | | | 305 540.00 |