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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 785.00 | 6 046.00 | 4 739.00 | 10 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 968.00 | 9 845.00 | 13 122.00 | 22 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 078.00 | 16 098.00 | 33 979.00 | 50 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 779.00 | | 143 779.00 | 143 779.00 |
BZ Autres créances | 176 578.00 | | 176 578.00 | 176 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 495.00 | | 37 495.00 | 37 495.00 |
CF Disponibilités | 702 149.00 | | 702 149.00 | 702 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 492.00 | | 1 076 492.00 | 1 076 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 570.00 | 16 098.00 | 1 110 471.00 | 1 126 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 435 196.00 | | | 435 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 441.00 | | | 119 441.00 |
DL TOTAL (I) | 560 137.00 | | | 560 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 778.00 | | | 100 778.00 |
EA Autres dettes | 117 715.00 | | | 117 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 366.00 | | | 287 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 334.00 | | | 550 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 471.00 | | | 1 110 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 334.00 | | | 550 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 272.00 | | 28 389.00 | 22 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582.00 | 50 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582.00 | 33 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207.00 | 1.00 | | 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 247.00 | | 13 089.00 | 21 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817.00 | | 15 300.00 | 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 981.00 | 5 700.00 | 582.00 | 10 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 773.00 | 5 700.00 | 582.00 | 10 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 664.00 | 37 664.00 | | 37 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 715.00 | 117 715.00 | | 117 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 366.00 | 287 366.00 | | 287 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
UX Autres créances clients | 143 779.00 | 143 779.00 | | 143 779.00 |
VB T. V. A. | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VI Groupe et associés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 969.00 | 167 969.00 | | 167 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 331.00 | 323 513.00 | 817.00 | 324 331.00 |
VW T.V.A. | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 334.00 | 550 334.00 | | 550 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 791.00 | | | 27 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
ST Autres comptes | 91 788.00 | | | 91 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 751.00 | | | 202 751.00 |
YT Sous‐traitance | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 486.00 | | | 53 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 054.00 | | | 266 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 687.00 | | | 78 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 819.00 | | | 344 819.00 |