| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 301.00 | 10 505.00 | 71 796.00 | 82 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 379.00 | 37 890.00 | 211 488.00 | 249 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 841.00 | 48 396.00 | 286 445.00 | 334 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 219.00 | | 109 219.00 | 109 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 008.00 | | 224 008.00 | 224 008.00 |
BZ Autres créances | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
CF Disponibilités | 114 357.00 | | 114 357.00 | 114 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 596.00 | | 475 596.00 | 475 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 437.00 | 48 396.00 | 762 041.00 | 810 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 616.00 | | | 65 616.00 |
DL TOTAL (I) | 90 616.00 | | | 90 616.00 |
DN Avances conditionnées | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DO TOTAL (II) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 838.00 | | | 229 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 935.00 | | | 61 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 486.00 | | | 41 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 166.00 | | | 134 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 890.00 | | | 122 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 107.00 | | | 56 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 424.00 | | | 646 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 041.00 | | | 762 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 732.00 | | | 426 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
FG Production vendue services | 1 722 272.00 | | 1 722 272.00 | 1 722 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 754.00 | | 1 723 754.00 | 1 723 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 945.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 090.00 | | | 1 761 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 474.00 | | | 1 695 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 616.00 | | | 65 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 349 341.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 334 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 331 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 945.00 | 4 549.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 945.00 | 4 549.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 166.00 | 134 166.00 | | 134 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 640.00 | 41 640.00 | | 41 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 107.00 | 56 107.00 | | 56 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 224 008.00 | | | 224 008.00 |
VB T. V. A. | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 838.00 | 51 632.00 | 178 206.00 | 229 838.00 |
VI Groupe et associés | 61 935.00 | 61 935.00 | | 61 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
VP Divers | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 018.00 | 253 018.00 | 1 000.00 | 253 018.00 |
VW T.V.A. | 42 209.00 | 42 209.00 | | 42 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 938.00 | | 178 206.00 | 604 938.00 |