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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 150.00 | 69 858.00 | 190 292.00 | 260 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 657.00 | 161 808.00 | 171 848.00 | 333 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 967.00 | 231 666.00 | 365 300.00 | 596 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 774.00 | | 116 774.00 | 116 774.00 |
BN En cours de production de biens | 312 450.00 | | 312 450.00 | 312 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 554.00 | | 224 554.00 | 224 554.00 |
BZ Autres créances | 88 929.00 | | 88 929.00 | 88 929.00 |
CF Disponibilités | 156 288.00 | | 156 288.00 | 156 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 819.00 | | 917 819.00 | 917 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 786.00 | 231 666.00 | 1 283 120.00 | 1 514 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 106 495.00 | 68 931.00 | | 106 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 133.00 | 52 564.00 | | 67 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 219.00 | 40 790.00 | | 28 219.00 |
DL TOTAL (I) | 229 348.00 | 189 785.00 | | 229 348.00 |
DN Avances conditionnées | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 686.00 | 217 706.00 | | 215 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 711.00 | 99 600.00 | | 115 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329 796.00 | 430 920.00 | | 329 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 515.00 | 320 855.00 | | 220 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 128.00 | 144 853.00 | | 134 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 933.00 | 11 527.00 | | 27 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 772.00 | 1 225 463.00 | | 1 043 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 120.00 | 1 430 249.00 | | 1 283 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 711.00 | | | 115 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
FD Production vendue biens | 183 521.00 | | 183 521.00 | 183 521.00 |
FG Production vendue services | 2 522 652.00 | | 2 522 652.00 | 2 522 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 714 484.00 | | 2 714 484.00 | 2 714 484.00 |
FM Production stockée | | | -96 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 630 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 370.00 | 12 570.00 | | 46 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 239.00 | 12 570.00 | | 51 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 469.00 | 1 254.00 | | 12 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 769.00 | 11 316.00 | | 38 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 719.00 | 2 976.00 | | 17 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 681 692.00 | 2 265 010.00 | | 2 681 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 559.00 | 2 212 446.00 | | 2 614 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 133.00 | 52 564.00 | | 67 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 26 077.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 516.00 | 220 516.00 | | 220 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 224 554.00 | 224 554.00 | | 224 554.00 |
VB T. V. A. | 78 468.00 | 78 468.00 | | 78 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 687.00 | 90 474.00 | 102 433.00 | 215 687.00 |
VI Groupe et associés | 115 712.00 | 115 712.00 | | 115 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 307.00 | 332 307.00 | 1 000.00 | 333 307.00 |
VW T.V.A. | 62 385.00 | 62 385.00 | | 62 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 977.00 | 588 764.00 | 102 433.00 | 713 977.00 |