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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 222.00 | 218.00 | 1 003.00 | 1 222.00 |
AH Fonds commercial | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 670.00 | 126 964.00 | 136 706.00 | 263 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 940.00 | 234 763.00 | 113 177.00 | 347 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 994.00 | 361 947.00 | 254 046.00 | 615 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 538.00 | | 382 538.00 | 382 538.00 |
BN En cours de production de biens | 640 656.00 | | 640 656.00 | 640 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 425.00 | 2 048.00 | 314 376.00 | 316 425.00 |
BZ Autres créances | 219 561.00 | | 219 561.00 | 219 561.00 |
CF Disponibilités | 134 351.00 | | 134 351.00 | 134 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 418.00 | 2 048.00 | 1 695 370.00 | 1 697 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 412.00 | 363 995.00 | 1 949 416.00 | 2 313 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 189 037.00 | 158 628.00 | | 189 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 153.00 | 55 409.00 | | 71 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 078.00 | 15 649.00 | | 3 078.00 |
DL TOTAL (I) | 290 768.00 | 257 186.00 | | 290 768.00 |
DN Avances conditionnées | | 5 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 044.00 | 190 490.00 | | 102 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 527.00 | 131 996.00 | | 158 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 866 944.00 | 417 701.00 | | 866 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 492.00 | 187 384.00 | | 318 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 526.00 | 161 502.00 | | 163 526.00 |
EA Autres dettes | | 4 714.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 111.00 | 41 326.00 | | 49 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 644.00 | 1 135 113.00 | | 1 658 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 416.00 | 1 397 302.00 | | 1 949 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 234.00 | 604 961.00 | | 725 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 493.00 | 318 493.00 | | 318 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 112.00 | 49 112.00 | | 49 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 044.00 | 35 576.00 | 66 467.00 | 102 044.00 |
VI Groupe et associés | 158 527.00 | 158 527.00 | | 158 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VW T.V.A. | 69 049.00 | 69 049.00 | | 69 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 722.00 | 724 254.00 | 66 467.00 | 790 722.00 |