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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 018.00 | 26 471.00 | 121 547.00 | 148 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 913.00 | 90 540.00 | 253 372.00 | 343 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 092.00 | 117 012.00 | 378 080.00 | 495 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 731.00 | | 94 731.00 | 94 731.00 |
BN En cours de production de biens | 119 261.00 | | 119 261.00 | 119 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 267.00 | | 199 267.00 | 199 267.00 |
BZ Autres créances | 87 496.00 | | 87 496.00 | 87 496.00 |
CF Disponibilités | 179 713.00 | | 179 713.00 | 179 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 958.00 | | 699 958.00 | 699 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 051.00 | 117 012.00 | 1 078 039.00 | 1 195 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 48 116.00 | | | 48 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 361.00 | | | 53 361.00 |
DL TOTAL (I) | 149 792.00 | | | 149 792.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 351.00 | | | 297 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 369.00 | | | 98 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 400.00 | | | 115 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 078.00 | | | 205 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 488.00 | | | 133 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 558.00 | | | 58 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 246.00 | | | 908 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 039.00 | | | 1 078 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 249.00 | | | 575 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
FD Production vendue biens | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
FG Production vendue services | 1 614 677.00 | | 1 614 677.00 | 1 614 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 271.00 | | 1 648 271.00 | 1 648 271.00 |
FM Production stockée | | | 119 261.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 470.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 139.00 | | | 45 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 533.00 | | | 46 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 610.00 | | | 32 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 776.00 | | | 1 827 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 961.00 | | | 1 806 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 077.00 | | | 26 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 841.00 | | 176 251.00 | 334 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 495 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 491 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 681.00 | | 176 251.00 | 331 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 396.00 | 71 470.00 | 2 854.00 | 48 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 396.00 | 71 470.00 | 2 854.00 | 48 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 078.00 | 205 078.00 | | 205 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 810.00 | 58 810.00 | | 58 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 558.00 | 58 558.00 | | 58 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 267.00 | | | 199 267.00 |
VB T. V. A. | 27 861.00 | | | 27 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 351.00 | 79 754.00 | 217 597.00 | 297 351.00 |
VI Groupe et associés | 98 369.00 | 98 369.00 | | 98 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 384.00 | | | 138 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 941.00 | | | 70 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 923.00 | | | 34 923.00 |
VP Divers | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 251.00 | 307 251.00 | | 307 251.00 |
VW T.V.A. | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 846.00 | 575 249.00 | 217 597.00 | 792 846.00 |