| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688 008.00 | 270 946.00 | 417 063.00 | 688 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 511 613.00 | | 511 613.00 | 511 613.00 |
AP Constructions | 8 578 809.00 | 3 406 136.00 | 5 172 674.00 | 8 578 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 783 374.00 | 11 541 251.00 | 2 242 122.00 | 13 783 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 495 486.00 | 8 315 956.00 | 15 179 530.00 | 23 495 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 280 333.00 | | 280 333.00 | 280 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BF Prêts | 58 017.00 | | 58 017.00 | 58 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 574.00 | | 57 574.00 | 57 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 523 215.00 | 23 534 289.00 | 23 988 926.00 | 47 523 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 788 358.00 | 1 152 714.00 | 20 635 644.00 | 21 788 358.00 |
BN En cours de production de biens | 316 838.00 | | 316 838.00 | 316 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 275 947.00 | 452 112.00 | 27 823 835.00 | 28 275 947.00 |
BT Marchandises | 1 523 665.00 | 139 966.00 | 1 383 699.00 | 1 523 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 524.00 | | 84 524.00 | 84 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 787 003.00 | 1 327 336.00 | 22 459 667.00 | 23 787 003.00 |
BZ Autres créances | 6 682 917.00 | | 6 682 917.00 | 6 682 917.00 |
CF Disponibilités | 689 643.00 | | 689 643.00 | 689 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 384.00 | | 302 384.00 | 302 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 451 279.00 | 3 072 128.00 | 80 379 151.00 | 83 451 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 974 493.00 | 26 606 417.00 | 104 368 076.00 | 130 974 493.00 |
CU Autres participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 500 000.00 | 25 500 000.00 | | 25 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 800 996.00 | -31 071 749.00 | | -29 800 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 699.00 | 1 270 753.00 | | 1 036 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 305 000.00 | 345 000.00 | | 305 000.00 |
DL TOTAL (I) | 14 240 703.00 | 13 244 004.00 | | 14 240 703.00 |
DP Provisions pour risques | 2 023 292.00 | 1 833 838.00 | | 2 023 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 300.00 | | | 230 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 253 592.00 | 1 833 838.00 | | 2 253 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 539 861.00 | 2 532 114.00 | | 2 539 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 782 789.00 | 52 576 958.00 | | 46 782 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 901 488.00 | 863 271.00 | | 901 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 689 292.00 | 39 117 854.00 | | 28 689 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 124 928.00 | 4 314 985.00 | | 5 124 928.00 |
EA Autres dettes | 3 835 423.00 | 3 297 598.00 | | 3 835 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 873 781.00 | 102 707 880.00 | | 87 873 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 368 076.00 | 117 785 722.00 | | 104 368 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 396.00 | 1 146 453.00 | 1 822 849.00 | 676 396.00 |
FD Production vendue biens | 34 262 164.00 | 95 268 021.00 | 129 530 184.00 | 34 262 164.00 |
FG Production vendue services | 514 040.00 | 4 934 008.00 | 5 448 048.00 | 514 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 452 600.00 | 101 348 482.00 | 136 801 082.00 | 35 452 600.00 |
FM Production stockée | | | -3 253 354.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 140 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 562 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 259 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 820 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -704 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 487 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 029 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 465 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 907 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 742 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 019 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 482 349.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 486 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 382 773.00 | |
GE Autres charges | | | 216 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 337 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 922 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 482 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 543 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 532 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 997.00 | 23 358.00 | | 25 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 736 484.00 | 3 948 089.00 | | 6 736 484.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 104.00 | | | 112 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 874 585.00 | 3 971 446.00 | | 6 874 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 169.00 | 242 879.00 | | 73 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 319 924.00 | 3 527 401.00 | | 6 319 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 112 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 393 093.00 | 3 882 384.00 | | 6 393 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481 492.00 | 89 062.00 | | 481 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 517.00 | -221 194.00 | | -165 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 145 075.00 | 160 138 998.00 | | 145 145 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 108 376.00 | 158 868 245.00 | | 144 108 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036 699.00 | 1 270 753.00 | | 1 036 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 096 905.00 | | 2 949 345.00 | 55 096 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 125.00 | 185 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 388 973.00 | 10 134 062.00 | 47 523 215.00 | 388 973.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 388 973.00 | 10 050 937.00 | 46 649 615.00 | 388 973.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 881.00 | | 145 127.00 | 542 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 355 307.00 | | 2 734 218.00 | 54 355 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 716.00 | | 70 000.00 | 198 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 171 927.00 | 4 482 349.00 | 4 119 986.00 | 23 171 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 224.00 | 128 721.00 | | 142 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 029 702.00 | 4 353 627.00 | 4 119 986.00 | 23 029 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 833 838.00 | 531 858.00 | 112 104.00 | 1 833 838.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 396 592.00 | 364 953.00 | 16 753.00 | 1 396 592.00 |
6T Sur comptes clients | 1 430 342.00 | 17 820.00 | 120 826.00 | 1 430 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 826 934.00 | 382 773.00 | 137 579.00 | 2 826 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 660 772.00 | 914 631.00 | 249 683.00 | 4 660 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 869 631.00 | 137 579.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 112 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 782 789.00 | 25 082 789.00 | 21 700 000.00 | 46 782 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 689 292.00 | 28 689 292.00 | | 28 689 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 577 869.00 | 1 577 869.00 | | 1 577 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 175 688.00 | 2 175 688.00 | | 2 175 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 835 423.00 | 3 835 423.00 | | 3 835 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
UP Prêts | 58 017.00 | 58 017.00 | | 58 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 574.00 | 57 574.00 | | 57 574.00 |
UX Autres créances clients | 22 459 667.00 | | | 22 459 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 359.00 | | | 37 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 327 336.00 | | | 1 327 336.00 |
VB T. V. A. | 1 335 224.00 | | | 1 335 224.00 |
VC Groupe et associés | 349.00 | | | 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 539 861.00 | 2 539 861.00 | | 2 539 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 100 000.00 | | | 5 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800 371.00 | | | 1 800 371.00 |
VP Divers | 418 771.00 | | | 418 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 719.00 | 86 719.00 | | 86 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090 843.00 | | | 3 090 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 384.00 | | | 302 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 915 895.00 | 29 206 523.00 | 1 709 372.00 | 30 915 895.00 |
VW T.V.A. | 1 284 652.00 | 1 284 652.00 | | 1 284 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 972 293.00 | 65 272 293.00 | 21 700 000.00 | 86 972 293.00 |