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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 919 920.00 | 1 517 437.00 | 402 484.00 | 1 919 920.00 |
AN Terrains | 924 349.00 | | 924 349.00 | 924 349.00 |
AP Constructions | 10 207 880.00 | 6 499 265.00 | 3 708 615.00 | 10 207 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 641 302.00 | 18 435 263.00 | 6 206 038.00 | 24 641 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 425 311.00 | 6 456 779.00 | 6 968 533.00 | 13 425 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 168 343.00 | | 1 168 343.00 | 1 168 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 777.00 | | 70 777.00 | 70 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 357 883.00 | 32 908 744.00 | 19 449 139.00 | 52 357 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 508 309.00 | 352 311.00 | 43 155 998.00 | 43 508 309.00 |
BN En cours de production de biens | 607 729.00 | | 607 729.00 | 607 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 882 366.00 | 618 026.00 | 24 264 340.00 | 24 882 366.00 |
BT Marchandises | 1 567 869.00 | 21 042.00 | 1 546 827.00 | 1 567 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 342 267.00 | 1 140 819.00 | 25 201 448.00 | 26 342 267.00 |
BZ Autres créances | 8 767 849.00 | | 8 767 849.00 | 8 767 849.00 |
CF Disponibilités | 1 405 858.00 | | 1 405 858.00 | 1 405 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859 577.00 | | 859 577.00 | 859 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 941 841.00 | 2 132 198.00 | 105 809 643.00 | 107 941 841.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 311 602.00 | 35 040 942.00 | 125 270 660.00 | 160 311 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 500 000.00 | 25 500 000.00 | | 25 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 351 397.00 | -9 893 848.00 | | -4 351 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 800 549.00 | 5 542 451.00 | | 1 800 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 542 176.00 | 365 556.00 | | 542 176.00 |
DL TOTAL (I) | 40 691 327.00 | 38 714 159.00 | | 40 691 327.00 |
DP Provisions pour risques | 2 797 908.00 | 1 782 809.00 | | 2 797 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 454 046.00 | 465 927.00 | | 454 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 251 954.00 | 2 248 736.00 | | 3 251 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 629.00 | 5 800.00 | | 8 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 810.00 | 16 416.00 | | 17 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 788 848.00 | 7 839 390.00 | | 8 788 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 432 009.00 | 49 857 665.00 | | 61 432 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 666 595.00 | 7 331 408.00 | | 7 666 595.00 |
EA Autres dettes | 3 365 577.00 | 1 959 237.00 | | 3 365 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 319 468.00 | 67 009 916.00 | | 81 319 468.00 |
ED (V) | 7 911.00 | 5 599.00 | | 7 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 270 660.00 | 107 978 411.00 | | 125 270 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 210 573.00 | 4 068 310.00 | 6 278 882.00 | 2 210 573.00 |
FD Production vendue biens | 38 544 801.00 | 169 198 135.00 | 207 742 936.00 | 38 544 801.00 |
FG Production vendue services | 623 568.00 | 5 334 739.00 | 5 958 307.00 | 623 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 378 942.00 | 178 601 184.00 | 219 980 125.00 | 41 378 942.00 |
FM Production stockée | | | 7 270 448.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 987 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 985 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 407 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 829 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -292 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 709 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 612 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 281 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 626 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 270 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 489 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 755 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 224 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1 624 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 060 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 347 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -10 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 303 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 293 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 281 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 065 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 276.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 721 122.00 | 446 299.00 | | 2 721 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 722 622.00 | 446 575.00 | | 2 722 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | 4 026.00 | | 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 274 908.00 | 333 301.00 | | 2 274 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 275 877.00 | 337 327.00 | | 2 275 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446 745.00 | 109 248.00 | | 446 745.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 077.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -287 987.00 | 169 142.00 | | -287 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 142 860.00 | 190 557 197.00 | | 244 142 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 342 311.00 | 185 014 746.00 | | 242 342 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 800 549.00 | 5 542 451.00 | | 1 800 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 816 292.00 | | 16 587 731.00 | 46 816 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 046 141.00 | 52 357 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 919 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 046 141.00 | 50 367 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 809 728.00 | | 110 192.00 | 1 809 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 940 011.00 | | 16 473 316.00 | 44 940 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 554.00 | | 4 223.00 | 66 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 347 439.00 | 3 755 673.00 | 377 187.00 | 29 347 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 307 482.00 | 209 955.00 | | 1 307 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 039 957.00 | 3 545 718.00 | 377 187.00 | 28 039 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 248 736.00 | 2 226 190.00 | 1 222 972.00 | 2 248 736.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 182 818.00 | | | 182 818.00 |
6N Sur stocks et en cours | 997 983.00 | 3 656 981.00 | 3 663 586.00 | 997 983.00 |
6T Sur comptes clients | 1 152 260.00 | | 11 441.00 | 1 152 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 333 062.00 | 3 656 981.00 | 3 675 027.00 | 2 333 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 581 798.00 | 5 883 171.00 | 4 897 999.00 | 4 581 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 379 750.00 | 369 456.00 | |
UG ‐ Financières | | -10 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 432 009.00 | 61 432 009.00 | | 61 432 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 843 350.00 | 3 843 350.00 | | 3 843 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 355 296.00 | 3 355 296.00 | | 3 355 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 365 577.00 | 3 365 577.00 | | 3 365 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 777.00 | 70 777.00 | | 70 777.00 |
UX Autres créances clients | 25 201 448.00 | 25 201 448.00 | | 25 201 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133 499.00 | 133 499.00 | | 133 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140 819.00 | 1 140 819.00 | | 1 140 819.00 |
VB T. V. A. | 2 150 510.00 | 2 150 510.00 | | 2 150 510.00 |
VC Groupe et associés | 2 031 614.00 | 2 031 614.00 | | 2 031 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 392 529.00 | 392 529.00 | | 392 529.00 |
VP Divers | 862 160.00 | 862 160.00 | | 862 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 466.00 | 320 466.00 | | 320 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 163 281.00 | 3 163 281.00 | | 3 163 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859 577.00 | 859 577.00 | | 859 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 040 470.00 | 36 040 470.00 | | 36 040 470.00 |
VW T.V.A. | 147 483.00 | 147 483.00 | | 147 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 530 620.00 | 72 530 620.00 | | 72 530 620.00 |