| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 784 007.00 | 1 067 677.00 | 716 330.00 | 1 784 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 895 303.00 | | 895 303.00 | 895 303.00 |
AP Constructions | 10 203 202.00 | 5 426 285.00 | 4 776 917.00 | 10 203 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 946 509.00 | 15 697 939.00 | 4 248 570.00 | 19 946 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 774 466.00 | 4 329 337.00 | 4 445 129.00 | 8 774 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 061 827.00 | | 2 061 827.00 | 2 061 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 204 014.00 | | 204 014.00 | 204 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 869 327.00 | 26 521 237.00 | 17 348 090.00 | 43 869 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 782 145.00 | 662 829.00 | 23 119 316.00 | 23 782 145.00 |
BN En cours de production de biens | 4 157 412.00 | | 4 157 412.00 | 4 157 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 306 175.00 | 620 674.00 | 29 685 501.00 | 30 306 175.00 |
BT Marchandises | 2 713 349.00 | 106 734.00 | 2 606 615.00 | 2 713 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 791 169.00 | 1 154 597.00 | 32 636 572.00 | 33 791 169.00 |
BZ Autres créances | 11 799 507.00 | | 11 799 507.00 | 11 799 507.00 |
CF Disponibilités | 1 557 887.00 | | 1 557 887.00 | 1 557 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527 190.00 | | 527 190.00 | 527 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 652 910.00 | 2 544 834.00 | 106 108 076.00 | 108 652 910.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 533 476.00 | 29 066 071.00 | 123 467 405.00 | 152 533 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 500 000.00 | 25 500 000.00 | | 25 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 290 771.00 | -23 033 878.00 | | -16 290 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 396 922.00 | 6 743 107.00 | | 6 396 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 220 189.00 | 268 572.00 | | 220 189.00 |
DL TOTAL (I) | 33 026 341.00 | 26 677 801.00 | | 33 026 341.00 |
DP Provisions pour risques | 1 445 654.00 | 1 930 551.00 | | 1 445 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 452 325.00 | 337 320.00 | | 452 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 897 979.00 | 2 267 871.00 | | 1 897 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 183.00 | 8 586.00 | | 6 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 048 917.00 | 21 531 193.00 | | 15 048 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 734 834.00 | 8 209 329.00 | | 11 734 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 608 759.00 | 56 064 382.00 | | 45 608 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 521 963.00 | 8 446 123.00 | | 7 521 963.00 |
EA Autres dettes | 8 604 701.00 | 12 251 948.00 | | 8 604 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 525 357.00 | 106 517 267.00 | | 88 525 357.00 |
ED (V) | 17 729.00 | 10 515.00 | | 17 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 467 405.00 | 135 473 454.00 | | 123 467 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 411 093.00 | 3 808 358.00 | 6 219 452.00 | 2 411 093.00 |
FD Production vendue biens | 55 223 986.00 | 147 432 693.00 | 202 656 679.00 | 55 223 986.00 |
FG Production vendue services | 266 852.00 | 2 819 272.00 | 3 086 124.00 | 266 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 901 932.00 | 154 060 323.00 | 211 962 255.00 | 57 901 932.00 |
FM Production stockée | | | 3 494 195.00 | |
FN Production immobilisée | | | 868 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 580 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 055 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 084 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 549 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 957 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 460 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 687 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 931 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 036 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 067 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 051 458.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 802 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1 585 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 231 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 823 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 540.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 720 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 732 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 712 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 111 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 227 768.00 | 3 723 848.00 | | 1 227 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 227 775.00 | 5 650 848.00 | | 1 227 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 033.00 | 63 738.00 | | 42 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 996 101.00 | 3 047 768.00 | | 996 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038 134.00 | 3 111 507.00 | | 1 038 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 641.00 | 2 539 341.00 | | 189 641.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 918.00 | 238 841.00 | | 158 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 745 448.00 | 937 262.00 | | 745 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 303 163.00 | 230 006 818.00 | | 228 303 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 906 241.00 | 223 263 710.00 | | 221 906 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 396 922.00 | 6 743 107.00 | | 6 396 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 285 416.00 | | 7 458 809.00 | 39 285 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 522.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 522.00 | 204 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 508 483.00 | 2 366 414.00 | 43 869 327.00 | 508 483.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 775.00 | | 1 784 007.00 | 149 775.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 358 707.00 | 2 318 892.00 | 41 881 307.00 | 358 707.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 668 437.00 | | 265 346.00 | 1 668 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 375 243.00 | | 7 183 663.00 | 37 375 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 736.00 | | 9 800.00 | 241 736.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 358 707.00 | | | 358 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 557 145.00 | 3 051 458.00 | 1 308 108.00 | 24 557 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818 211.00 | 249 466.00 | | 818 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 738 934.00 | 2 801 992.00 | 1 308 108.00 | 23 738 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 267 871.00 | 184 484.00 | 554 376.00 | 2 267 871.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 274 285.00 | | 53 543.00 | 274 285.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 903 143.00 | 547 431.00 | 1 060 337.00 | 1 903 143.00 |
6T Sur comptes clients | 1 187 650.00 | 1 800.00 | 34 853.00 | 1 187 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 365 078.00 | 549 231.00 | 1 148 733.00 | 3 365 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 632 949.00 | 733 715.00 | 1 703 109.00 | 5 632 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 722 476.00 | 1 685 672.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 239.00 | 17 437.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 048 917.00 | 15 048 917.00 | | 15 048 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 608 759.00 | 45 608 759.00 | | 45 608 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 281 014.00 | 3 281 014.00 | | 3 281 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 923 836.00 | 2 923 836.00 | | 2 923 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 917 425.00 | 917 425.00 | | 917 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 604 701.00 | 8 604 701.00 | | 8 604 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 014.00 | 204 014.00 | | 204 014.00 |
UX Autres créances clients | 32 636 572.00 | 32 636 572.00 | | 32 636 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 903.00 | 47 903.00 | | 47 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97 058.00 | 97 058.00 | | 97 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 154 597.00 | 1 154 597.00 | | 1 154 597.00 |
VB T. V. A. | 1 379 853.00 | 1 379 853.00 | | 1 379 853.00 |
VC Groupe et associés | 869 988.00 | 869 988.00 | | 869 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 921 318.00 | 921 318.00 | | 921 318.00 |
VP Divers | 483 824.00 | 63 237.00 | 420 587.00 | 483 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 921.00 | 242 921.00 | | 242 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 999 564.00 | 7 999 564.00 | | 7 999 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527 190.00 | 527 190.00 | | 527 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 321 880.00 | 45 901 293.00 | 420 587.00 | 46 321 880.00 |
VW T.V.A. | 156 767.00 | 156 767.00 | | 156 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 790 523.00 | 76 790 523.00 | | 76 790 523.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 364.00 | | | 364.00 |