| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 916 761.00 | 595 762.00 | 320 999.00 | 916 761.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 428 411.00 | | 428 411.00 | 428 411.00 |
AN Terrains | 511 613.00 | | 511 613.00 | 511 613.00 |
AP Constructions | 8 578 809.00 | 4 392 127.00 | 4 186 683.00 | 8 578 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 129 952.00 | 13 412 547.00 | 3 717 405.00 | 17 129 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 653 713.00 | 7 045 839.00 | 6 607 873.00 | 13 653 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 412 287.00 | | 1 412 287.00 | 1 412 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 701.00 | | 241 701.00 | 241 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 905 246.00 | 25 446 275.00 | 17 458 971.00 | 42 905 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 127 730.00 | 1 112 410.00 | 34 015 320.00 | 35 127 730.00 |
BN En cours de production de biens | 417 783.00 | | 417 783.00 | 417 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 983 285.00 | 783 064.00 | 43 200 221.00 | 43 983 285.00 |
BT Marchandises | 1 247 128.00 | 25 000.00 | 1 222 128.00 | 1 247 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575 060.00 | | 575 060.00 | 575 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 333 889.00 | 1 534 826.00 | 35 799 063.00 | 37 333 889.00 |
BZ Autres créances | 9 281 003.00 | | 9 281 003.00 | 9 281 003.00 |
CF Disponibilités | 1 747 823.00 | | 1 747 823.00 | 1 747 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555 030.00 | | 555 030.00 | 555 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 268 731.00 | 3 455 300.00 | 126 813 431.00 | 130 268 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 173 977.00 | 28 901 576.00 | 144 272 401.00 | 173 173 977.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 500 000.00 | 25 500 000.00 | | 25 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 602 945.00 | -28 764 297.00 | | -25 602 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 569 067.00 | 3 161 352.00 | | 2 569 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 215 000.00 | 255 000.00 | | 215 000.00 |
DL TOTAL (I) | 19 881 122.00 | 17 352 055.00 | | 19 881 122.00 |
DP Provisions pour risques | 3 866 476.00 | 3 193 013.00 | | 3 866 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 488 310.00 | 227 200.00 | | 488 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 354 786.00 | 3 420 213.00 | | 4 354 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 008 952.00 | 7 083 191.00 | | 10 008 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 511 308.00 | 42 078 819.00 | | 33 511 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 568 099.00 | 6 751 878.00 | | 8 568 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 801 931.00 | 54 528 175.00 | | 55 801 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 197 536.00 | 5 753 851.00 | | 6 197 536.00 |
EA Autres dettes | 5 839 969.00 | 14 711 363.00 | | 5 839 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 700.00 | 677 444.00 | | 108 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 036 494.00 | 131 584 720.00 | | 120 036 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 272 401.00 | 152 356 988.00 | | 144 272 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 361 160.00 | 4 418 156.00 | 5 779 316.00 | 1 361 160.00 |
FD Production vendue biens | 60 287 472.00 | 138 482 536.00 | 198 770 008.00 | 60 287 472.00 |
FG Production vendue services | 631 698.00 | 3 982 983.00 | 4 614 681.00 | 631 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 280 330.00 | 146 883 676.00 | 209 164 005.00 | 62 280 330.00 |
FM Production stockée | | | 10 637 944.00 | |
FN Production immobilisée | | | 166 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 877 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 859 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 308 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 328 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 812 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 515 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 971 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 132 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 106 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 239 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 395 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 296 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1 093 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 553 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 305 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 128 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 915 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 084 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 952 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 353 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 460.00 | 24 485.00 | | 34 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 784 555.00 | 4 579 824.00 | | 3 784 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 819 016.00 | 4 604 310.00 | | 3 819 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 810.00 | 35 429.00 | | 274 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 122 310.00 | 3 869 830.00 | | 3 122 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 144 014.00 | | | 2 144 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 541 134.00 | 3 905 259.00 | | 5 541 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 722 119.00 | 699 051.00 | | -1 722 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 135.00 | -93 087.00 | | 62 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 810 349.00 | 249 607 752.00 | | 229 810 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 241 282.00 | 246 446 401.00 | | 227 241 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 569 067.00 | 3 161 352.00 | | 2 569 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 630 166.00 | | 5 560 569.00 | 44 630 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 273 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 285 489.00 | 42 905 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 275 489.00 | 41 286 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 277.00 | | 565 894.00 | 779 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 704 148.00 | | 4 857 715.00 | 43 704 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 741.00 | | 136 960.00 | 146 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 828 512.00 | 3 647 112.00 | 3 029 349.00 | 24 828 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432 498.00 | 163 264.00 | | 432 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 396 014.00 | 3 483 848.00 | 3 029 349.00 | 24 396 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 420 213.00 | 2 188 110.00 | 1 253 537.00 | 3 420 213.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 074 880.00 | 380 524.00 | 534 930.00 | 2 074 880.00 |
6T Sur comptes clients | 1 570 639.00 | 5 290.00 | 41 103.00 | 1 570 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 645 519.00 | 385 814.00 | 576 033.00 | 3 645 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 065 732.00 | 2 573 924.00 | 1 829 570.00 | 7 065 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 681 924.00 | 1 829 570.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 892 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 511 308.00 | 17 811 308.00 | 15 700 000.00 | 33 511 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 801 931.00 | 55 801 931.00 | | 55 801 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 754 819.00 | 2 754 819.00 | | 2 754 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 807 608.00 | 2 807 608.00 | | 2 807 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 839 969.00 | 5 839 969.00 | | 5 839 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 700.00 | 108 700.00 | | 108 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 701.00 | 241 701.00 | | 241 701.00 |
UX Autres créances clients | 35 799 063.00 | 35 799 063.00 | | 35 799 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 702.00 | 47 702.00 | | 47 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 534 826.00 | 1 534 826.00 | | 1 534 826.00 |
VB T. V. A. | 1 171 097.00 | 1 171 097.00 | | 1 171 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 008 952.00 | 10 008 952.00 | | 10 008 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 605 000.00 | | | 2 605 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 924 006.00 | 246 661.00 | 1 677 345.00 | 1 924 006.00 |
VP Divers | 961 313.00 | 961 313.00 | | 961 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 601.00 | 166 601.00 | | 166 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 176 885.00 | 5 176 885.00 | | 5 176 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555 030.00 | 555 030.00 | | 555 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 411 622.00 | 45 734 277.00 | 1 677 345.00 | 47 411 622.00 |
VW T.V.A. | 468 508.00 | 468 508.00 | | 468 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 468 395.00 | 95 768 395.00 | 15 700 000.00 | 111 468 395.00 |