| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 318.00 | | 22 318.00 | 22 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 719.00 | 10 226.00 | 3 493.00 | 13 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 620.00 | 10 226.00 | 27 393.00 | 37 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 918.00 | | 35 918.00 | 35 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 409.00 | 2 399.00 | 71 009.00 | 73 409.00 |
BZ Autres créances | 361 031.00 | | 361 031.00 | 361 031.00 |
CF Disponibilités | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 138.00 | 2 399.00 | 488 738.00 | 491 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 758.00 | 12 626.00 | 516 132.00 | 528 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | 881.00 | | | 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
DL TOTAL (I) | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | | | 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 873.00 | | | 414 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
EA Autres dettes | 37 427.00 | | | 37 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 215.00 | | | 488 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 132.00 | | | 516 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 974.00 | | | 473 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 992.00 | | 201 992.00 | 201 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 992.00 | | 201 992.00 | 201 992.00 |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 935.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 964.00 | | | 216 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 670.00 | | | 214 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 370.00 | | | 40 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 37 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 13 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 902.00 | 2 935.00 | 611.00 | 7 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 902.00 | 2 935.00 | 611.00 | 7 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 873.00 | 414 873.00 | | 414 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 427.00 | 37 427.00 | | 37 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UX Autres créances clients | 71 009.00 | | | 71 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VC Groupe et associés | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 029.00 | | | 352 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 404.00 | 436 404.00 | | 436 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 974.00 | 473 974.00 | | 473 974.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 631.00 | | | 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
ST Autres comptes | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 700.00 | | | 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 43 332.00 | | | 43 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 222.00 | | | 27 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 349.00 | | | 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 980.00 | | | 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 991.00 | | | 118 991.00 |