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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 1 657.00 | 732.00 | 2 390.00 |
AH Fonds commercial | 22 318.00 | | 22 318.00 | 22 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 114.00 | 11 995.00 | 118.00 | 12 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 718.00 | 13 652.00 | 24 065.00 | 37 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 010.00 | 4 792.00 | 8 217.00 | 13 010.00 |
BZ Autres créances | 271 144.00 | | 271 144.00 | 271 144.00 |
CF Disponibilités | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 664.00 | 4 792.00 | 293 871.00 | 298 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 382.00 | 18 445.00 | 317 937.00 | 336 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | 40 284.00 | | | 40 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
DL TOTAL (I) | 86 615.00 | | | 86 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905.00 | | | 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 932.00 | | | 126 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616.00 | | | 616.00 |
EA Autres dettes | 91 916.00 | | | 91 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 321.00 | | | 231 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 937.00 | | | 317 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 434.00 | | | 220 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 197.00 | | 35 197.00 | 35 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 197.00 | | 35 197.00 | 35 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | -35.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025.00 | |
GE Autres charges | | | 2 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 161.00 | | | 46 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 718.00 | | | 37 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896.00 | | | 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 627.00 | 1 025.00 | | 12 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | 796.00 | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 766.00 | 228.00 | | 11 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 192.00 | | 2 399.00 | 7 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 192.00 | | 2 399.00 | 7 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 192.00 | | 2 399.00 | 7 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 932.00 | 126 932.00 | | 126 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 916.00 | 91 916.00 | | 91 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
UX Autres créances clients | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VC Groupe et associés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 642.00 | 266 642.00 | | 266 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 154.00 | 284 258.00 | 896.00 | 285 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 434.00 | 220 434.00 | | 220 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
ST Autres comptes | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |