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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 860.00 | 1 529.00 | 2 390.00 |
AH Fonds commercial | 22 318.00 | | 22 318.00 | 22 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 114.00 | 11 766.00 | 347.00 | 12 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 718.00 | 12 627.00 | 25 090.00 | 37 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 229.00 | 7 192.00 | 17 037.00 | 24 229.00 |
BZ Autres créances | 311 792.00 | | 311 792.00 | 311 792.00 |
CF Disponibilités | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 567.00 | 7 192.00 | 344 374.00 | 351 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 285.00 | 19 819.00 | 369 465.00 | 389 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 896.00 | | | 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
DL TOTAL (I) | 65 026.00 | | | 65 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | | | 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 667.00 | | | 207 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
EA Autres dettes | 69 806.00 | | | 69 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 439.00 | | | 304 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 465.00 | | | 369 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 037.00 | | | 296 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 243.00 | | 101 243.00 | 101 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 243.00 | | 101 243.00 | 101 243.00 |
FQ Autres produits | | | 4 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 792.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 691.00 | |
GN Différences positives de change | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 117.00 | | | 112 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 451.00 | | | 94 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 718.00 | | | 37 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 718.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896.00 | | | 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 070.00 | 2 557.00 | | 10 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64.00 | 796.00 | | 64.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 005.00 | 1 760.00 | | 10 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 399.00 | 4 792.00 | | 2 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 399.00 | 4 792.00 | | 2 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 399.00 | 4 792.00 | | 2 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 667.00 | 207 667.00 | | 207 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 806.00 | 69 806.00 | | 69 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UX Autres créances clients | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VC Groupe et associés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VI Groupe et associés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 503.00 | 304 503.00 | | 304 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 038.00 | 337 038.00 | | 337 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 037.00 | 296 037.00 | | 296 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 211.00 | | | 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
ST Autres comptes | 30 779.00 | | | 30 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 689.00 | | | 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 900.00 | | | 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 525.00 | | | 67 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |