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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 64.00 | 2 325.00 | 2 390.00 |
AH Fonds commercial | 22 318.00 | | 22 318.00 | 22 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 114.00 | 10 005.00 | 2 108.00 | 12 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 718.00 | 10 070.00 | 27 648.00 | 37 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 011.00 | | 21 011.00 | 21 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 985.00 | 2 399.00 | 51 585.00 | 53 985.00 |
BZ Autres créances | 395 902.00 | | 395 902.00 | 395 902.00 |
CF Disponibilités | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 448.00 | 2 399.00 | 474 048.00 | 476 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 166.00 | 12 469.00 | 501 696.00 | 514 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 896.00 | | | 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
DL TOTAL (I) | 47 360.00 | | | 47 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | | | 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 527.00 | | | 390 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
EA Autres dettes | 42 870.00 | | | 42 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 336.00 | | | 454 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 696.00 | | | 501 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 970.00 | | | 445 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 815.00 | | 80 815.00 | 80 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 815.00 | | 80 815.00 | 80 815.00 |
FQ Autres produits | | | 12 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 294.00 | | | 100 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 852.00 | | | 80 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 620.00 | | 3 076.00 | 37 620.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 686.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 686.00 | 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 977.00 | 37 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 291.00 | 12 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 318.00 | | 2 390.00 | 22 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 719.00 | | 686.00 | 13 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 226.00 | 2 135.00 | 2 291.00 | 10 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 64.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 226.00 | 2 071.00 | 2 291.00 | 10 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 527.00 | 390 527.00 | | 390 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 870.00 | 42 870.00 | | 42 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UX Autres créances clients | 51 585.00 | 51 585.00 | | 51 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VC Groupe et associés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 412.00 | 383 412.00 | | 383 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 897.00 | 450 897.00 | | 450 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 970.00 | 445 970.00 | | 445 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 665.00 | | | 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
ST Autres comptes | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 689.00 | | | 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |