| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 289.00 | 6 676.00 | 613.00 | 7 289.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 474.00 | 50 149.00 | 12 325.00 | 62 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 727.00 | 56 825.00 | 77 902.00 | 134 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 203.00 | | 55 203.00 | 55 203.00 |
BT Marchandises | 729 551.00 | 250 007.00 | 479 544.00 | 729 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 862.00 | 13 553.00 | 245 310.00 | 258 862.00 |
BZ Autres créances | 406 661.00 | | 406 661.00 | 406 661.00 |
CF Disponibilités | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 736.00 | | 292 736.00 | 292 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 913.00 | 263 559.00 | 1 486 354.00 | 1 749 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 640.00 | 320 384.00 | 1 564 256.00 | 1 884 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 556.00 | | | 72 556.00 |
DL TOTAL (I) | 651 032.00 | | | 651 032.00 |
DP Provisions pour risques | 32 242.00 | | | 32 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 242.00 | | | 32 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 723.00 | | | 470 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 959.00 | | | 285 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 049.00 | | | 119 049.00 |
EA Autres dettes | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 981.00 | | | 880 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 256.00 | | | 1 564 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 792.00 | | | 731 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 492.00 | | | 268 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 795 079.00 | | 1 795 079.00 | 1 795 079.00 |
FD Production vendue biens | 841 247.00 | | 841 247.00 | 841 247.00 |
FG Production vendue services | 38 485.00 | | 38 485.00 | 38 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 674 811.00 | | 2 674 811.00 | 2 674 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 681 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 054 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 242.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 524 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | | | 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 002.00 | | | 75 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 562.00 | | | 92 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 490.00 | | | -88 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 397.00 | | | -3 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 693 280.00 | | | 2 693 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 724.00 | | | 2 620 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 556.00 | | | 72 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 298.00 | | 24 912.00 | 110 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483.00 | 134 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 483.00 | 62 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 140.00 | | 1 149.00 | 46 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 474.00 | | 483.00 | 62 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684.00 | | 23 280.00 | 1 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 591.00 | 11 377.00 | 144.00 | 45 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 140.00 | 536.00 | | 6 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 451.00 | 10 842.00 | 144.00 | 39 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 242.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 175 005.00 | 75 002.00 | | 175 005.00 |
6T Sur comptes clients | 15 056.00 | | 1 504.00 | 15 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 061.00 | 75 002.00 | 1 504.00 | 190 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 061.00 | 107 244.00 | 1 504.00 | 190 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 504.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 244.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 959.00 | 285 959.00 | | 285 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 604.00 | 58 604.00 | | 58 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 123.00 | 34 123.00 | | 34 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
UX Autres créances clients | 242 653.00 | | | 242 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
VB T. V. A. | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
VC Groupe et associés | 367 357.00 | | | 367 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 492.00 | 268 492.00 | | 268 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 231.00 | 51 261.00 | 150 970.00 | 202 231.00 |
VI Groupe et associés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 879.00 | | | 87 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 389.00 | | | 32 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 736.00 | | | 292 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 933.00 | 958 258.00 | 24 675.00 | 982 933.00 |
VW T.V.A. | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 437.00 | 727 466.00 | 150 970.00 | 878 437.00 |