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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 474.00 | 58 209.00 | 4 265.00 | 62 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 727.00 | 65 498.00 | 69 229.00 | 134 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 233.00 | | 45 233.00 | 45 233.00 |
BT Marchandises | 531 874.00 | 82 239.00 | 449 635.00 | 531 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 657.00 | 23 388.00 | 364 270.00 | 387 657.00 |
BZ Autres créances | 291 305.00 | | 291 305.00 | 291 305.00 |
CF Disponibilités | 33 908.00 | | 33 908.00 | 33 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 195.00 | | 312 195.00 | 312 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 173.00 | 105 626.00 | 1 496 546.00 | 1 602 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 899.00 | 171 124.00 | 1 565 775.00 | 1 736 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 822.00 | | | 70 822.00 |
DL TOTAL (I) | 651 855.00 | | | 651 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 717.00 | | | 442 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 221.00 | | | 362 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 892.00 | | | 104 892.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 920.00 | | | 913 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 775.00 | | | 1 565 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 081.00 | | | 695 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 479.00 | | | 124 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 907 029.00 | | 1 907 029.00 | 1 907 029.00 |
FD Production vendue biens | 876 045.00 | | 876 045.00 | 876 045.00 |
FG Production vendue services | 42 860.00 | | 42 860.00 | 42 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 825 933.00 | | 2 825 933.00 | 2 825 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 078 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 197 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 835.00 | |
GE Autres charges | | | 250 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 900 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 369.00 | | | 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 242.00 | | | 32 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 498.00 | | | 36 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 408.00 | | | 40 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 239.00 | | | 82 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 389.00 | | | 136 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 891.00 | | | -99 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 122 529.00 | | | 3 122 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051 706.00 | | | 3 051 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 822.00 | | | 70 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 727.00 | | | 134 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 289.00 | | | 47 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 474.00 | | | 62 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 825.00 | 8 673.00 | | 56 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 676.00 | 613.00 | | 6 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 149.00 | 8 060.00 | | 50 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 242.00 | | | 32 242.00 |
6N Sur stocks et en cours | 250 007.00 | 82 239.00 | 250 007.00 | 250 007.00 |
6T Sur comptes clients | 13 553.00 | 9 835.00 | | 13 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 559.00 | 92 074.00 | 250 007.00 | 263 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 801.00 | 92 074.00 | 250 007.00 | 295 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 835.00 | 250 007.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 239.00 | 32 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 221.00 | 362 221.00 | | 362 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 636.00 | 48 636.00 | | 48 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
UX Autres créances clients | 359 646.00 | | | 359 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
VB T. V. A. | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
VC Groupe et associés | 252 945.00 | | | 252 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 479.00 | 124 479.00 | | 124 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 237.00 | 99 398.00 | 218 840.00 | 318 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 987.00 | | | 83 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 395.00 | | | 29 395.00 |
VP Divers | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 195.00 | | | 312 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 832.00 | 991 158.00 | 24 675.00 | 1 015 832.00 |
VW T.V.A. | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 167.00 | 691 328.00 | 218 840.00 | 910 167.00 |