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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 178.00 | 63 235.00 | 7 943.00 | 71 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 431.00 | 70 524.00 | 72 907.00 | 143 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 857.00 | | 46 857.00 | 46 857.00 |
BT Marchandises | 630 942.00 | 82 239.00 | 548 703.00 | 630 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 825.00 | 24 287.00 | 199 538.00 | 223 825.00 |
BZ Autres créances | 366 529.00 | | 366 529.00 | 366 529.00 |
CF Disponibilités | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 365.00 | | 242 365.00 | 242 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 670.00 | 106 525.00 | 1 404 145.00 | 1 510 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 101.00 | 177 049.00 | 1 477 052.00 | 1 654 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 44 855.00 | | | 44 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
DL TOTAL (I) | 634 833.00 | | | 634 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 394.00 | | | 464 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 610.00 | | | 300 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 383.00 | | | 72 383.00 |
EA Autres dettes | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 219.00 | | | 842 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 052.00 | | | 1 477 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 177.00 | | | 720 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 485.00 | | | 245 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 632 381.00 | | 1 632 381.00 | 1 632 381.00 |
FD Production vendue biens | 851 817.00 | | 851 817.00 | 851 817.00 |
FG Production vendue services | 46 387.00 | | 46 387.00 | 46 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 530 586.00 | | 2 530 586.00 | 2 530 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 088 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 699.00 | |
GE Autres charges | | | 11 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 387.00 | | | 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 649.00 | | | 27 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 896.00 | | | 49 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 255.00 | | | -46 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 802.00 | | | -2 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549 720.00 | | | 2 549 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 742.00 | | | 2 531 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 727.00 | | 8 704.00 | 134 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 289.00 | | | 47 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 474.00 | | 8 704.00 | 62 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 498.00 | 5 026.00 | | 65 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 209.00 | 5 026.00 | | 58 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 239.00 | | | 82 239.00 |
6T Sur comptes clients | 23 388.00 | 2 699.00 | 1 799.00 | 23 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 626.00 | 2 699.00 | 1 799.00 | 105 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 626.00 | 2 699.00 | 1 799.00 | 105 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 699.00 | 1 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 610.00 | 300 610.00 | | 300 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
UX Autres créances clients | 194 735.00 | 194 735.00 | | 194 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
VB T. V. A. | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VC Groupe et associés | 232 411.00 | 232 411.00 | | 232 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 485.00 | 245 485.00 | | 245 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 909.00 | 100 463.00 | 118 447.00 | 218 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 295.00 | | | 99 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 137.00 | 38 137.00 | | 38 137.00 |
VP Divers | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 365.00 | 242 365.00 | | 242 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 393.00 | 832 718.00 | 24 675.00 | 857 393.00 |
VW T.V.A. | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 623.00 | 720 177.00 | 118 447.00 | 838 623.00 |