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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 289.00 | 12 247.00 | 10 042.00 | 22 289.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 944.00 | 62 300.00 | 5 643.00 | 67 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 196.00 | 74 548.00 | 80 649.00 | 155 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 126.00 | | 61 126.00 | 61 126.00 |
BT Marchandises | 741 785.00 | 206 239.00 | 535 546.00 | 741 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 225.00 | 32 185.00 | 211 040.00 | 243 225.00 |
BZ Autres créances | 34 218.00 | | 34 218.00 | 34 218.00 |
CF Disponibilités | 198 288.00 | | 198 288.00 | 198 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 388.00 | | 195 388.00 | 195 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 031.00 | 238 424.00 | 1 235 607.00 | 1 474 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 227.00 | 312 972.00 | 1 316 256.00 | 1 629 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 62 833.00 | 44 855.00 | | 62 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490.00 | 17 978.00 | | 490.00 |
DL TOTAL (I) | 635 323.00 | 634 833.00 | | 635 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 797.00 | 464 394.00 | | 337 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 436.00 | | | 58 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 172.00 | 3 596.00 | | 4 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 443.00 | 300 610.00 | | 202 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 838.00 | 72 383.00 | | 72 838.00 |
EA Autres dettes | 5 123.00 | 1 086.00 | | 5 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123.00 | 150.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 933.00 | 842 219.00 | | 680 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 256.00 | 1 477 052.00 | | 1 316 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 581 147.00 | | 1 581 147.00 | 1 581 147.00 |
FD Production vendue biens | 839 424.00 | | 839 424.00 | 839 424.00 |
FG Production vendue services | 47 428.00 | | 47 428.00 | 47 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 999.00 | | 2 467 999.00 | 2 467 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 553 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 137.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 578.00 | 3 254.00 | | 2 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 387.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 278.00 | 3 641.00 | | 5 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 27 649.00 | | 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525.00 | 22 247.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | 49 896.00 | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 054.00 | -46 255.00 | | 4 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 802.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 784.00 | 2 549 720.00 | | 2 563 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563 294.00 | 2 531 742.00 | | 2 563 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490.00 | 17 978.00 | | 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 431.00 | 16 786.00 | | 143 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 020.00 | 155 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 020.00 | 67 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 289.00 | 15 000.00 | | 47 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 178.00 | 1 786.00 | | 71 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 524.00 | 8 519.00 | 4 495.00 | 70 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 289.00 | 4 958.00 | | 7 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 235.00 | 3 560.00 | 4 495.00 | 63 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 239.00 | 206 239.00 | 82 239.00 | 82 239.00 |
6T Sur comptes clients | 24 287.00 | 7 898.00 | | 24 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 525.00 | 214 137.00 | 82 239.00 | 106 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 525.00 | 214 137.00 | 82 239.00 | 106 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 137.00 | 82 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 443.00 | 202 443.00 | | 202 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 114.00 | 38 114.00 | | 38 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
UX Autres créances clients | 204 657.00 | 204 657.00 | | 204 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 568.00 | 38 568.00 | | 38 568.00 |
VB T. V. A. | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VC Groupe et associés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 314.00 | 219 314.00 | | 219 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 483.00 | 101 540.00 | 16 943.00 | 118 483.00 |
VI Groupe et associés | 58 436.00 | 58 436.00 | | 58 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 393.00 | | | 100 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 388.00 | 195 388.00 | | 195 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 506.00 | 472 831.00 | 24 675.00 | 497 506.00 |
VW T.V.A. | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 761.00 | 659 818.00 | 16 943.00 | 676 761.00 |