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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 785.00 | 7 710.00 | 76.00 | 7 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 068.00 | 103 551.00 | 7 516.00 | 111 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 513.00 | 111 261.00 | 38 252.00 | 149 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BT Marchandises | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BZ Autres créances | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CF Disponibilités | 31 404.00 | | 31 404.00 | 31 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 972.00 | | 45 972.00 | 45 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 485.00 | 111 261.00 | 84 224.00 | 195 485.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 133.00 | | | 43 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 696.00 | | | -4 696.00 |
DL TOTAL (I) | 47 236.00 | | | 47 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 988.00 | | | 36 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 224.00 | | | 84 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 988.00 | | | 36 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 526.00 | | 28 526.00 | 28 526.00 |
FG Production vendue services | 151 291.00 | | 151 291.00 | 151 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 817.00 | | 179 817.00 | 179 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 318.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 260.00 | | | 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 752.00 | | | 182 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 448.00 | | | 187 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 696.00 | | | -4 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 147.00 | 20.00 | 1 346.00 | 148 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 507.00 | | 1 346.00 | 117 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 772.00 | 20.00 | | 7 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 942.00 | 1 318.00 | | 109 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 942.00 | 1 318.00 | | 109 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | | | 840.00 |
VI Groupe et associés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VP Divers | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 980.00 | 9 208.00 | 7 772.00 | 16 980.00 |
VW T.V.A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 988.00 | 36 988.00 | | 36 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
ST Autres comptes | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 107.00 | | | 35 107.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 962.00 | | | 35 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 867.00 | | | 58 867.00 |