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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 62.00 | 398.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 975.00 | 7 911.00 | 11 064.00 | 18 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 311.00 | 105 943.00 | 6 367.00 | 112 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 405.00 | 113 916.00 | 48 489.00 | 162 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BT Marchandises | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BZ Autres créances | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CF Disponibilités | 32 842.00 | | 32 842.00 | 32 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 641.00 | | 42 641.00 | 42 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 046.00 | 113 916.00 | 91 130.00 | 205 046.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 122.00 | | | 37 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178.00 | | | -178.00 |
DL TOTAL (I) | 45 744.00 | | | 45 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 386.00 | | | 45 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 130.00 | | | 91 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 005.00 | | | 46 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
FG Production vendue services | 163 918.00 | | 163 918.00 | 163 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 322.00 | | 172 322.00 | 172 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 072.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 266.00 | | | 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 521.00 | | | 176 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 699.00 | | | 176 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178.00 | | | -178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 833.00 | | 2 113.00 | 159 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 173.00 | | 2 113.00 | 129 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 844.00 | 3 072.00 | | 110 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 62.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 844.00 | 3 010.00 | | 110 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 868.00 | -2 528.00 | 9 395.00 | 6 868.00 |
VI Groupe et associés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 403.00 | 5 631.00 | 7 772.00 | 13 403.00 |
VW T.V.A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 386.00 | 35 991.00 | 9 395.00 | 45 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
ST Autres comptes | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 221.00 | | | 35 221.00 |
YT Sous‐traitance | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 464.00 | | | 34 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 589.00 | | | 58 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |