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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 642.00 | 5 955.00 | 12 688.00 | 18 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 531.00 | 104 890.00 | 5 641.00 | 110 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 833.00 | 110 844.00 | 48 988.00 | 159 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BT Marchandises | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BZ Autres créances | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CF Disponibilités | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 709.00 | | 35 709.00 | 35 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 541.00 | 110 844.00 | 84 697.00 | 195 541.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 089.00 | | | 39 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 967.00 | | | -1 967.00 |
DL TOTAL (I) | 45 922.00 | | | 45 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 697.00 | | | 84 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 233.00 | | | 33 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
FG Production vendue services | 160 654.00 | | 160 654.00 | 160 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 348.00 | | 171 348.00 | 171 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 520.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | | | 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 212.00 | | | 173 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 179.00 | | | 175 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 967.00 | | | -1 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 271.00 | | 12 884.00 | 151 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 322.00 | 159 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 322.00 | 129 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 611.00 | | 12 884.00 | 120 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 646.00 | 2 520.00 | 4 322.00 | 112 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 646.00 | 2 520.00 | 4 322.00 | 112 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 361.00 | 2 819.00 | 5 542.00 | 8 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VP Divers | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 126.00 | 6 354.00 | 7 772.00 | 14 126.00 |
VW T.V.A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 775.00 | 33 233.00 | 5 542.00 | 38 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
ST Autres comptes | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 277.00 | | | 35 277.00 |
YT Sous‐traitance | 850.00 | | | 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 270.00 | | | 34 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 288.00 | | | 57 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |