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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 543.00 | 7 890.00 | 1 653.00 | 9 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 068.00 | 104 756.00 | 6 311.00 | 111 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 271.00 | 112 646.00 | 38 625.00 | 151 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BZ Autres créances | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CF Disponibilités | 36 490.00 | | 36 490.00 | 36 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 680.00 | | 53 680.00 | 53 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 951.00 | 112 646.00 | 92 305.00 | 204 951.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 436.00 | | | 38 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652.00 | | | 652.00 |
DL TOTAL (I) | 47 889.00 | | | 47 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 416.00 | | | 44 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 305.00 | | | 92 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 055.00 | | | 36 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
FG Production vendue services | 159 982.00 | | 159 982.00 | 159 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 736.00 | | 172 736.00 | 172 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 385.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | | | 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 043.00 | | | 175 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 391.00 | | | 174 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652.00 | | | 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 513.00 | | 1 758.00 | 149 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 853.00 | | 1 758.00 | 118 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 261.00 | 1 385.00 | | 111 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 261.00 | 1 385.00 | | 111 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 131.00 | 2 770.00 | 8 361.00 | 11 131.00 |
VI Groupe et associés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229.00 | | | 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VP Divers | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 466.00 | 12 694.00 | 7 772.00 | 20 466.00 |
VW T.V.A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 416.00 | 36 055.00 | 8 361.00 | 44 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
ST Autres comptes | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 304.00 | | | 35 304.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 680.00 | | | 58 680.00 |