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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 099.00 | 21 774.00 | 1 325.00 | 23 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 332.00 | 107 723.00 | 100 609.00 | 208 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 396.00 | 129 497.00 | 108 899.00 | 238 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BT Marchandises | 378 213.00 | 42 000.00 | 336 213.00 | 378 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 519.00 | 12 967.00 | 487 552.00 | 500 519.00 |
BZ Autres créances | 115 287.00 | | 115 287.00 | 115 287.00 |
CF Disponibilités | 573 725.00 | | 573 725.00 | 573 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 669.00 | | 21 669.00 | 21 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 712.00 | 54 967.00 | 1 544 745.00 | 1 599 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 108.00 | 184 464.00 | 1 653 644.00 | 1 838 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 613 316.00 | 558 115.00 | | 613 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 577.00 | 205 201.00 | | 208 577.00 |
DL TOTAL (I) | 989 587.00 | 931 010.00 | | 989 587.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 399.00 | 11 642.00 | | 39 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 657.00 | 8 657.00 | | 68 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 800.00 | 283 319.00 | | 274 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 789.00 | 260 936.00 | | 236 789.00 |
EA Autres dettes | 26 637.00 | 26 936.00 | | 26 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 057.00 | 591 490.00 | | 654 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 644.00 | 1 522 500.00 | | 1 653 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 958 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 708 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 736 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 620.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 455 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 545.00 | 5 108.00 | | 32 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 658.00 | 2 385.00 | | 10 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 888.00 | 2 723.00 | | 21 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 250.00 | 86 749.00 | | 89 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 586.00 | 2 688 682.00 | | 2 768 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 009.00 | 2 483 481.00 | | 2 560 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 577.00 | 205 201.00 | | 208 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 883.00 | | | 154 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 919.00 | | | 147 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 551.00 | 24 058.00 | 112.00 | 105 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 551.00 | 24 058.00 | 112.00 | 105 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 800.00 | 274 800.00 | | 274 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 294.00 | 95 294.00 | | 95 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 399.00 | 16 891.00 | 22 509.00 | 39 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 286.00 | 637 474.00 | 6 812.00 | 644 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 281.00 | 623 772.00 | 22 509.00 | 646 281.00 |