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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 556.00 | 3 518.00 | 7 037.00 | 10 556.00 |
AN Terrains | 67 868.00 | | 67 868.00 | 67 868.00 |
AP Constructions | 630 786.00 | 29 947.00 | 600 838.00 | 630 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 015.00 | 21 798.00 | 7 216.00 | 29 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 202.00 | 172 631.00 | 43 570.00 | 216 202.00 |
AX Avances et acomptes | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 560.00 | 227 897.00 | 742 663.00 | 970 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
BT Marchandises | 577 338.00 | | 577 338.00 | 577 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 594.00 | 4 963.00 | 1 139 631.00 | 1 144 594.00 |
BZ Autres créances | 97 990.00 | | 97 990.00 | 97 990.00 |
CF Disponibilités | 144 734.00 | | 144 734.00 | 144 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 515.00 | | 29 515.00 | 29 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 732.00 | 4 963.00 | 2 021 769.00 | 2 026 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 293.00 | 232 860.00 | 2 764 433.00 | 2 997 293.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 566 829.00 | | | 566 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 507.00 | | | 112 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 139.00 | | | 41 139.00 |
DL TOTAL (I) | 888 171.00 | | | 888 171.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 218.00 | | | 554 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 830.00 | | | 77 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 869.00 | | | 732 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 981.00 | | | 419 981.00 |
EA Autres dettes | 81 363.00 | | | 81 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 262.00 | | | 1 866 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 433.00 | | | 2 764 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 260.00 | | | 1 367 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 788 070.00 | | 2 788 070.00 | 2 788 070.00 |
FG Production vendue services | 1 817 796.00 | 45 968.00 | 1 863 764.00 | 1 817 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 605 866.00 | 45 968.00 | 4 651 835.00 | 4 605 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 701 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 505 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 345.00 | |
GE Autres charges | | | 14 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 663 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 044.00 | | | 33 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 124.00 | | | 116 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 370.00 | | | 121 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 370.00 | | | 121 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 453.00 | | | 40 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 824 631.00 | | | 4 824 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 712 123.00 | | | 4 712 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 507.00 | | | 112 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 688.00 | | | 129 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 320.00 | | 658 085.00 | 877 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564 844.00 | 970 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 564 844.00 | 950 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 355.00 | | 645 029.00 | 870 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 965.00 | | 2 500.00 | 6 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 664.00 | 59 233.00 | | 168 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 519.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 664.00 | 55 714.00 | | 168 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 869.00 | 732 869.00 | | 732 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 982.00 | 419 982.00 | | 419 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 363.00 | 81 363.00 | | 81 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 594.00 | 1 144 594.00 | | 1 144 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 118.00 | 54 116.00 | 211 232.00 | 553 118.00 |
VI Groupe et associés | 77 830.00 | 77 830.00 | | 77 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 993.00 | | | 277 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 925.00 | | | 54 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 991.00 | 97 991.00 | | 97 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 413.00 | 1 272 101.00 | 9 312.00 | 1 281 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 262.00 | 1 367 260.00 | 211 232.00 | 1 866 262.00 |