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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 815.00 | 20 557.00 | 4 258.00 | 24 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 490.00 | 115 096.00 | 95 393.00 | 210 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 026.00 | 135 653.00 | 127 372.00 | 263 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BT Marchandises | 837 696.00 | 29 000.00 | 808 696.00 | 837 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 572.00 | 12 966.00 | 753 605.00 | 766 572.00 |
BZ Autres créances | 144 414.00 | | 144 414.00 | 144 414.00 |
CF Disponibilités | 276 200.00 | | 276 200.00 | 276 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 357.00 | | 25 357.00 | 25 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 940.00 | 41 966.00 | 2 032 973.00 | 2 074 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 966.00 | 177 620.00 | 2 160 345.00 | 2 337 966.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 671 893.00 | | | 671 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 779.00 | | | 144 779.00 |
DL TOTAL (I) | 984 366.00 | | | 984 366.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 978.00 | | | 47 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 603.00 | | | 531 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 894.00 | | | 303 894.00 |
EA Autres dettes | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 340.00 | | | 233 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 979.00 | | | 1 165 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 345.00 | | | 2 160 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 018.00 | | | 1 155 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 260 365.00 | | 1 260 365.00 | 1 260 365.00 |
FG Production vendue services | 1 607 517.00 | 38 432.00 | 1 645 950.00 | 1 607 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 867 883.00 | 38 432.00 | 2 906 316.00 | 2 867 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 962 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 462 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -459 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 350.00 | | | -13 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 773.00 | | | 58 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971 355.00 | | | 2 971 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 826 575.00 | | | 2 826 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 779.00 | | | 144 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 146.00 | | | 111 146.00 |