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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 868.00 | | 67 868.00 | 67 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 685.00 | 20 339.00 | 3 346.00 | 23 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 957.00 | 148 324.00 | 65 632.00 | 213 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 564 843.00 | | 564 843.00 | 564 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 319.00 | 168 664.00 | 708 655.00 | 877 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 870.00 | | 52 870.00 | 52 870.00 |
BT Marchandises | 406 624.00 | | 406 624.00 | 406 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 247.00 | 12 966.00 | 716 280.00 | 729 247.00 |
BZ Autres créances | 249 392.00 | | 249 392.00 | 249 392.00 |
CF Disponibilités | 75 670.00 | | 75 670.00 | 75 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 623.00 | | 32 623.00 | 32 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 537.00 | 12 966.00 | 1 536 571.00 | 1 549 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 857.00 | 181 631.00 | 2 245 226.00 | 2 426 857.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 666 672.00 | | | 666 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 156.00 | | | 50 156.00 |
DL TOTAL (I) | 884 523.00 | | | 884 523.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 027.00 | | | 331 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 732.00 | | | 73 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 220.00 | | | 625 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 086.00 | | | 294 086.00 |
EA Autres dettes | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 702.00 | | | 1 350 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 226.00 | | | 2 245 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 369.00 | | | 1 139 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 670.00 | | 2 147 670.00 | 2 147 670.00 |
FG Production vendue services | 1 571 651.00 | 30 144.00 | 1 601 795.00 | 1 571 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 719 321.00 | 30 144.00 | 3 749 465.00 | 3 719 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 792 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 449 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 431 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 708 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 454.00 | | | 34 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 803 741.00 | | | 3 803 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 753 584.00 | | | 3 753 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 156.00 | | | 50 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 019.00 | | | 102 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 026.00 | | 615 423.00 | 263 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130.00 | 877 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 130.00 | 870 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 061.00 | | 615 423.00 | 256 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 654.00 | 34 140.00 | 1 130.00 | 135 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 654.00 | 34 140.00 | 1 130.00 | 135 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 220.00 | 625 220.00 | | 625 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 369.00 | 100 369.00 | | 100 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
UX Autres créances clients | 729 247.00 | 729 247.00 | | 729 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 017.00 | 118 684.00 | 211 333.00 | 330 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 631.00 | | | 292 631.00 |
VP Divers | 249 393.00 | 249 393.00 | | 249 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 086.00 | 294 086.00 | | 294 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 623.00 | 32 623.00 | | 32 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 075.00 | 1 011 263.00 | 6 812.00 | 1 018 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 703.00 | 1 139 369.00 | 211 333.00 | 1 350 703.00 |