| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 652.00 | 70 058.00 | 6 594.00 | 76 652.00 |
AH Fonds commercial | 236 680.00 | | 236 680.00 | 236 680.00 |
AP Constructions | 2 554 729.00 | 1 219 018.00 | 1 335 711.00 | 2 554 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 966.00 | 426 701.00 | 122 265.00 | 548 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 809 716.00 | 1 493 423.00 | 316 293.00 | 1 809 716.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 930.00 | | 25 930.00 | 25 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 330 961.00 | 3 209 200.00 | 2 121 761.00 | 5 330 961.00 |
BT Marchandises | 5 200 292.00 | 638 366.00 | 4 561 926.00 | 5 200 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 172.00 | | 163 172.00 | 163 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 236 983.00 | 95 672.00 | 2 141 312.00 | 2 236 983.00 |
BZ Autres créances | 3 077 921.00 | | 3 077 921.00 | 3 077 921.00 |
CF Disponibilités | 608 807.00 | | 608 807.00 | 608 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 316.00 | | 93 316.00 | 93 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 380 491.00 | 734 037.00 | 10 646 454.00 | 11 380 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 711 452.00 | 3 943 237.00 | 12 768 215.00 | 16 711 452.00 |
CU Autres participations | 72 953.00 | | 72 953.00 | 72 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 400 139.00 | 6 018 718.00 | | 6 400 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 555.00 | 501 421.00 | | 685 555.00 |
DL TOTAL (I) | 7 415 694.00 | 6 850 139.00 | | 7 415 694.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 45 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 45 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483 632.00 | 2 130 669.00 | | 1 483 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 412.00 | 890 367.00 | | 950 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570 572.00 | 461 421.00 | | 570 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 712.00 | 1 156 265.00 | | 1 571 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 705.00 | 942 302.00 | | 745 705.00 |
EA Autres dettes | 10 489.00 | 8 918.00 | | 10 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 332 521.00 | 5 589 941.00 | | 5 332 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 768 215.00 | 12 485 080.00 | | 12 768 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 871 292.00 | 4 125 616.00 | | 3 871 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 013 328.00 | | 17 013 328.00 | 17 013 328.00 |
FG Production vendue services | 1 367 211.00 | | 1 367 211.00 | 1 367 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 380 539.00 | | 18 380 539.00 | 18 380 539.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830 171.00 | |
FQ Autres produits | | | -825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 220 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 850 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -602 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 421 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 715 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 173 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 046 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 032 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 177.00 | 166 403.00 | | 227 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 083.00 | 1 028.00 | | 1 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 765.00 | 22 543.00 | | 9 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 292.00 | 49 615.00 | | 13 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 057.00 | 72 158.00 | | 23 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 722.00 | 20 513.00 | | 12 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 020.00 | 8 341.00 | | 5 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 743.00 | 28 853.00 | | 17 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 314.00 | 43 304.00 | | 5 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 375.00 | 25 430.00 | | 57 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 676.00 | 207 591.00 | | 294 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 309 971.00 | 17 176 089.00 | | 19 309 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 624 416.00 | 16 674 668.00 | | 18 624 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 555.00 | 501 421.00 | | 685 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 807.00 | 79 185.00 | | 100 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 245 852.00 | | 343 076.00 | 5 245 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 673.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 673.00 | 104 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 428.00 | 199 538.00 | 5 330 961.00 | 58 428.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 206.00 | 313 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 428.00 | 176 659.00 | 4 913 412.00 | 58 428.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 588.00 | | 6 950.00 | 328 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 817 790.00 | | 330 709.00 | 4 817 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 474.00 | | 5 417.00 | 99 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 152 323.00 | 250 921.00 | 194 045.00 | 3 152 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 212.00 | 2 052.00 | 22 206.00 | 90 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 062 111.00 | 248 870.00 | 171 839.00 | 3 062 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 25 000.00 | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 574 550.00 | 638 366.00 | 574 550.00 | 574 550.00 |
6T Sur comptes clients | 21 421.00 | 77 395.00 | 3 144.00 | 21 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596 270.00 | 715 761.00 | 577 994.00 | 596 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641 270.00 | 715 761.00 | 602 994.00 | 641 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 715 761.00 | 602 904.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 712.00 | 1 571 712.00 | | 1 571 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 811.00 | 216 811.00 | | 216 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 100.00 | 384 100.00 | | 384 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
UX Autres créances clients | 2 115 853.00 | | | 2 115 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 130.00 | | | 121 130.00 |
VB T. V. A. | 37 851.00 | | | 37 851.00 |
VC Groupe et associés | 2 883 086.00 | | | 2 883 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 632.00 | 192 974.00 | 730 624.00 | 1 083 632.00 |
VI Groupe et associés | 950 412.00 | 950 412.00 | | 950 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 653.00 | | | 285 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 162.00 | | | 122 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 316.00 | | | 93 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 439 485.00 | 5 408 220.00 | 31 265.00 | 5 439 485.00 |
VW T.V.A. | 127 940.00 | 127 940.00 | | 127 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 761 950.00 | 3 871 292.00 | 730 624.00 | 4 761 950.00 |