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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 167.00 | 75 167.00 | | 75 167.00 |
AH Fonds commercial | 236 680.00 | | 236 680.00 | 236 680.00 |
AP Constructions | 2 517 109.00 | 1 347 113.00 | 1 169 997.00 | 2 517 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 452.00 | 442 677.00 | 93 775.00 | 536 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 830 686.00 | 1 539 654.00 | 291 032.00 | 1 830 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 296 285.00 | 3 404 611.00 | 1 891 674.00 | 5 296 285.00 |
BT Marchandises | 4 910 724.00 | 667 894.00 | 4 242 830.00 | 4 910 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 174.00 | | 176 174.00 | 176 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 067 331.00 | 86 245.00 | 1 981 086.00 | 2 067 331.00 |
BZ Autres créances | 3 341 550.00 | | 3 341 550.00 | 3 341 550.00 |
CF Disponibilités | 357 863.00 | | 357 863.00 | 357 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 540.00 | | 81 540.00 | 81 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 935 182.00 | 754 139.00 | 10 181 043.00 | 10 935 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 231 467.00 | 4 158 750.00 | 12 072 717.00 | 16 231 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 170.00 | | | 27 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 789.00 | | | 26 789.00 |
CU Autres participations | 73 020.00 | | 73 020.00 | 73 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7 321 636.00 | 6 885 694.00 | | 7 321 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 956.00 | 535 942.00 | | 1 956.00 |
DL TOTAL (I) | 7 653 592.00 | 7 751 636.00 | | 7 653 592.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 42 760.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 42 760.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618 838.00 | 1 531 456.00 | | 1 618 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 364.00 | 1 120 077.00 | | 769 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 568.00 | 214 150.00 | | 96 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 409.00 | 1 469 026.00 | | 1 284 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 477.00 | 784 626.00 | | 629 477.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | 20 991.00 | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 399 125.00 | 5 140 328.00 | | 4 399 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 072 717.00 | 12 934 723.00 | | 12 072 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 804 477.00 | 4 210 340.00 | | 3 804 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 954 125.00 | 125 942.00 | 12 080 067.00 | 11 954 125.00 |
FG Production vendue services | 1 368 102.00 | | 1 368 102.00 | 1 368 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 322 226.00 | 125 942.00 | 13 448 168.00 | 13 322 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935 424.00 | |
FQ Autres produits | | | -9 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 383 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 818 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 263 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 669 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 423 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 974.00 | 28 093.00 | | 17 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 214.00 | 28 822.00 | | 53 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 188.00 | 56 915.00 | | 71 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 788.00 | 5 892.00 | | 9 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 396.00 | 22 293.00 | | 16 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 932.00 | 28 186.00 | | 28 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 256.00 | 28 730.00 | | 42 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | 174 083.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 498 075.00 | 17 147 856.00 | | 14 498 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 496 120.00 | 16 611 914.00 | | 14 496 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 956.00 | 535 942.00 | | 1 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 456 002.00 | | 102 632.00 | 5 456 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 438.00 | 100 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 595.00 | 256 754.00 | 5 296 285.00 | 5 595.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 685.00 | 311 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 595.00 | 248 631.00 | 4 884 249.00 | 5 595.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 532.00 | | | 314 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 041 693.00 | | 96 782.00 | 5 041 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 778.00 | | 5 851.00 | 99 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 419 103.00 | 220 429.00 | 234 920.00 | 3 419 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 459.00 | 393.00 | 2 685.00 | 77 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 341 645.00 | 220 035.00 | 232 236.00 | 3 341 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 409.00 | 1 284 409.00 | | 1 284 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 992.00 | 151 992.00 | | 151 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 349.00 | 300 349.00 | | 300 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
UX Autres créances clients | 1 963 884.00 | | | 1 963 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 447.00 | | | 103 447.00 |
VB T. V. A. | 50 054.00 | | | 50 054.00 |
VC Groupe et associés | 2 883 086.00 | | | 2 883 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 618 838.00 | 1 120 758.00 | 498 080.00 | 1 618 838.00 |
VI Groupe et associés | 769 364.00 | 769 364.00 | | 769 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 873.00 | | | 211 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303 799.00 | | | 303 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 611.00 | | | 104 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 540.00 | | | 81 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 517 591.00 | 5 517 591.00 | | 5 517 591.00 |
VW T.V.A. | 162 014.00 | 162 014.00 | | 162 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 302 557.00 | 3 804 477.00 | 498 080.00 | 4 302 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | 76.00 | | 70.00 |