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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 425.00 | 75 774.00 | 2 650.00 | 78 425.00 |
AH Fonds commercial | 236 679.00 | | 236 679.00 | 236 679.00 |
AP Constructions | 2 534 160.00 | 1 430 295.00 | 1 103 865.00 | 2 534 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 452.00 | 473 305.00 | 81 146.00 | 554 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 836 153.00 | 1 584 845.00 | 251 307.00 | 1 836 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 691.00 | | 20 691.00 | 20 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 340 477.00 | 3 564 222.00 | 1 776 255.00 | 5 340 477.00 |
BT Marchandises | 5 092 848.00 | 700 169.00 | 4 392 678.00 | 5 092 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 187.00 | | 197 187.00 | 197 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 307 769.00 | 80 642.00 | 2 227 127.00 | 2 307 769.00 |
BZ Autres créances | 2 973 045.00 | | 2 973 045.00 | 2 973 045.00 |
CF Disponibilités | 516 084.00 | | 516 084.00 | 516 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 146 389.00 | 780 811.00 | 10 365 577.00 | 11 146 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 486 867.00 | 4 345 034.00 | 12 141 832.00 | 16 486 867.00 |
CU Autres participations | 73 054.00 | | 73 054.00 | 73 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7 323 591.00 | 7 321 636.00 | | 7 323 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 996.00 | 1 956.00 | | 314 996.00 |
DL TOTAL (I) | 7 968 588.00 | 7 653 592.00 | | 7 968 588.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 313.00 | 1 618 838.00 | | 1 250 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 334.00 | 769 364.00 | | 698 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 780.00 | 96 568.00 | | 95 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 763.00 | 1 284 409.00 | | 1 397 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 199.00 | 629 477.00 | | 710 199.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | 469.00 | | 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 153 244.00 | 4 399 125.00 | | 4 153 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 141 832.00 | 12 072 717.00 | | 12 141 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 751 400.00 | 3 804 477.00 | | 3 751 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 979 231.00 | 4 590.00 | 11 983 821.00 | 11 979 231.00 |
FG Production vendue services | 1 532 247.00 | | 1 532 247.00 | 1 532 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 511 478.00 | 4 590.00 | 13 516 068.00 | 13 511 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 987 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 514 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 652 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 251 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 703 194.00 | |
GE Autres charges | | | 2 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 190 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 722.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 311 345.00 | | | 311 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 359.00 | 17 974.00 | | 34 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 650.00 | 53 214.00 | | 4 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 009.00 | 71 188.00 | | 39 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 383.00 | 9 788.00 | | 27 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 248.00 | 16 396.00 | | 1 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 631.00 | 28 932.00 | | 28 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 377.00 | 42 256.00 | | 10 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 936.00 | -3 600.00 | | 27 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 601 744.00 | 14 498 075.00 | | 14 601 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 286 748.00 | 14 496 120.00 | | 14 286 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 996.00 | 1 956.00 | | 314 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 237.00 | | | 68 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 296 285.00 | | 69 743.00 | 5 296 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 551.00 | 5 340 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 551.00 | 4 924 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 847.00 | | 3 258.00 | 311 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 884 248.00 | | 66 070.00 | 4 884 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 191.00 | | 416.00 | 100 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 404 611.00 | 183 914.00 | 24 303.00 | 3 404 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 167.00 | 607.00 | | 75 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 329 444.00 | 183 306.00 | 24 303.00 | 3 329 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 764.00 | 1 397 764.00 | | 1 397 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 188.00 | 699 188.00 | | 699 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
UX Autres créances clients | 2 307 770.00 | 2 307 770.00 | | 2 307 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 313.00 | 944 249.00 | 306 064.00 | 1 250 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 758.00 | | | 367 758.00 |
VP Divers | 2 973 045.00 | 2 973 045.00 | | 2 973 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710 199.00 | 710 199.00 | | 710 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 367 822.00 | 5 340 270.00 | 27 552.00 | 5 367 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 057 465.00 | 3 751 401.00 | 306 064.00 | 4 057 465.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |