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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 131.00 | 62 199.00 | 4 932.00 | 67 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 426.00 | 62 199.00 | 77 227.00 | 139 426.00 |
BT Marchandises | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BZ Autres créances | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CF Disponibilités | 120 877.00 | | 120 877.00 | 120 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 770.00 | | 133 770.00 | 133 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 196.00 | 62 199.00 | 210 997.00 | 273 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 734.00 | 112 897.00 | | 117 734.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 769.00 | 767.00 | | 6 769.00 |
230 Autres produits | | 385.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 504.00 | 114 048.00 | | 124 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 155.00 | 34 394.00 | | 34 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 471.00 | 106.00 | | 471.00 |
242 Autres charges externes. | 34 953.00 | 34 890.00 | | 34 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 312.00 | 4 214.00 | | 3 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 503.00 | 38 256.00 | | 35 503.00 |
252 Charges sociales | 16 577.00 | 18 627.00 | | 16 577.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 46.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 437.00 | 131 993.00 | | 126 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 933.00 | -17 945.00 | | -1 933.00 |
280 Produits financiers | 1 776.00 | 2 291.00 | | 1 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | -208.00 | -15 705.00 | | -208.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 173 720.00 | 189 425.00 | | 173 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208.00 | -15 705.00 | | -208.00 |
DL TOTAL (I) | 181 896.00 | 182 105.00 | | 181 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 452.00 | 10 434.00 | | 10 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 996.00 | 1 388.00 | | 3 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 653.00 | 25 012.00 | | 14 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 101.00 | 36 834.00 | | 29 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 997.00 | 218 938.00 | | 210 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 101.00 | 36 834.00 | | 29 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 945.00 | 10 777.00 | 2 168.00 | 12 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 101.00 | 29 101.00 | | 29 101.00 |