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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 648.00 | 48 291.00 | 1 357.00 | 49 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 945.00 | 48 291.00 | 73 654.00 | 121 945.00 |
BT Marchandises | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
CF Disponibilités | 90 788.00 | | 90 788.00 | 90 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 479.00 | | 158 479.00 | 158 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 423.00 | 48 291.00 | 232 133.00 | 280 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 191 432.00 | 182 204.00 | | 191 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 603.00 | 9 228.00 | | 4 603.00 |
DL TOTAL (I) | 204 419.00 | 199 816.00 | | 204 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 794.00 | 10 564.00 | | 12 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 173.00 | | 2 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 754.00 | 14 613.00 | | 12 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 714.00 | 27 349.00 | | 27 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 133.00 | 227 165.00 | | 232 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 674.00 | 1 256.00 | 13 640.00 | 60 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 674.00 | 1 256.00 | 13 640.00 | 60 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 709.00 | 4 539.00 | 2 170.00 | 6 709.00 |