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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 288.00 | 59 351.00 | 3 936.00 | 63 288.00 |
040 Immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 582.00 | 59 351.00 | 76 231.00 | 135 582.00 |
060 Stock marchandises | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
072 Créances – Autres | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
084 Disponibilités | 70 383.00 | | 70 383.00 | 70 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 634.00 | | 143 634.00 | 143 634.00 |
110 Total général Actif | 279 216.00 | 59 351.00 | 219 865.00 | 279 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 545.00 | | | 132 545.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 38.00 | | | 38.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 985.00 | | | 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 530.00 | | | 133 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 493.00 | | | 37 493.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -75.00 | | | -75.00 |
242 Autres charges externes. | 30 962.00 | | | 30 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 855.00 | | | 36 855.00 |
252 Charges sociales | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 329.00 | | | 127 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
280 Produits financiers | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
290 Produits exceptionnels | 130.00 | | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -774.00 | | | -774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 442.00 | | | 442.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 426.00 | | | 139 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 442.00 | | | 442.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 601.00 | | | 601.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 605.00 | | | 605.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 611.00 | | | 611.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | -62.00 | | | -62.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | -63.00 | | | -63.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -6.00 | | | -6.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 661.00 | | | 661.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | -66.00 | | | -66.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |