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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 288.00 | 60 674.00 | 2 613.00 | 63 288.00 |
040 Immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 584.00 | 60 674.00 | 74 910.00 | 135 584.00 |
060 Stock marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
072 Créances – Autres | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
084 Disponibilités | 80 809.00 | | 80 809.00 | 80 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 255.00 | | 152 255.00 | 152 255.00 |
110 Total général Actif | 287 840.00 | 60 674.00 | 227 165.00 | 287 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 182 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 301.00 | | | 131 301.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17.00 | | | 17.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 815.00 | | | 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 115.00 | | | 132 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 697.00 | | | 36 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35.00 | | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 855.00 | | | 36 855.00 |
252 Charges sociales | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 588.00 | | | 124 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
280 Produits financiers | 916.00 | | | 916.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 582.00 | | | 135 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |