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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 049.00 | 4 951.00 | 6 098.00 | 11 049.00 |
AH Fonds commercial | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 132.00 | 245 299.00 | 82 833.00 | 328 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 525.00 | 123 534.00 | 73 991.00 | 197 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 875.00 | 373 784.00 | 170 091.00 | 543 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
BT Marchandises | 27 315.00 | | 27 315.00 | 27 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 128.00 | | 56 128.00 | 56 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 130.00 | 2 076.00 | 53 054.00 | 55 130.00 |
BZ Autres créances | 77 699.00 | | 77 699.00 | 77 699.00 |
CF Disponibilités | 157 279.00 | | 157 279.00 | 157 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 238.00 | | 31 238.00 | 31 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 486.00 | 2 076.00 | 410 410.00 | 412 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 361.00 | 375 860.00 | 580 501.00 | 956 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 000.00 | 636 000.00 | | 636 000.00 |
DH Report à nouveau | -478 969.00 | -541 894.00 | | -478 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 914.00 | 62 925.00 | | 52 914.00 |
DL TOTAL (I) | 209 946.00 | 157 031.00 | | 209 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 702.00 | 112 798.00 | | 109 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 657.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 626.00 | 4 689.00 | | 11 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 079.00 | 150 235.00 | | 104 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 872.00 | 124 135.00 | | 143 872.00 |
EA Autres dettes | 1 276.00 | 2 560.00 | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 555.00 | 405 074.00 | | 370 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 501.00 | 562 106.00 | | 580 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 326 255.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 672.00 | | 49 672.00 | 49 672.00 |
FG Production vendue services | 1 493 219.00 | | 1 493 219.00 | 1 493 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 890.00 | | 1 542 890.00 | 1 542 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 526.00 | |
GE Autres charges | | | 8 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 802.00 | 285.00 | | 9 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 802.00 | 285.00 | | 9 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 406.00 | 285.00 | | 3 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 432.00 | 1 472 468.00 | | 1 581 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 518.00 | 1 409 543.00 | | 1 528 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 914.00 | 62 925.00 | | 52 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 482.00 | | 77 735.00 | 540 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297.00 | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 341.00 | 543 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 044.00 | 525 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 587.00 | | 7 781.00 | 8 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 747.00 | | 69 953.00 | 529 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 763.00 | 40 967.00 | 67 946.00 | 400 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 546.00 | 2 405.00 | | 2 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 217.00 | 38 562.00 | 67 946.00 | 398 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 570.00 | 1 526.00 | 21.00 | 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570.00 | 1 526.00 | 21.00 | 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570.00 | 1 526.00 | 21.00 | 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 526.00 | 21.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 079.00 | 104 079.00 | | 104 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 403.00 | 51 403.00 | | 51 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 708.00 | 58 708.00 | | 58 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 52 763.00 | | | 52 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VB T. V. A. | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 062.00 | 21 080.00 | 84 482.00 | 109 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 988.00 | | | 26 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VP Divers | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 643.00 | | | 40 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 916.00 | 165 916.00 | | 165 916.00 |
VW T.V.A. | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 929.00 | 270 948.00 | 84 482.00 | 358 929.00 |