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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 497.00 | 12 585.00 | 912.00 | 13 497.00 |
AH Fonds commercial | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 067.00 | 334 796.00 | 116 271.00 | 451 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 954.00 | 200 912.00 | 133 042.00 | 333 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 777.00 | 548 293.00 | 272 484.00 | 820 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 714.00 | | 14 714.00 | 14 714.00 |
BT Marchandises | 31 688.00 | | 31 688.00 | 31 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 215.00 | | 142 215.00 | 142 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 416.00 | 3 517.00 | 58 899.00 | 62 416.00 |
BZ Autres créances | 70 251.00 | | 70 251.00 | 70 251.00 |
CF Disponibilités | 553 012.00 | | 553 012.00 | 553 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 485.00 | | 26 485.00 | 26 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 780.00 | 3 517.00 | 897 263.00 | 900 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 557.00 | 551 810.00 | 1 169 747.00 | 1 721 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
CU Autres participations | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 000.00 | 636 000.00 | | 636 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 342.00 | -298 453.00 | | -176 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 963.00 | 122 110.00 | | -63 963.00 |
DL TOTAL (I) | 395 695.00 | 459 658.00 | | 395 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 830.00 | 123 130.00 | | 389 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 670.00 | 270.00 | | 14 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 252.00 | 11 297.00 | | 42 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 412.00 | 143 583.00 | | 149 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 168.00 | 163 003.00 | | 142 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 5 720.00 | 7 626.00 | | 5 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 052.00 | 448 909.00 | | 774 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 747.00 | 908 567.00 | | 1 169 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 821.00 | 367 738.00 | | 680 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | | | 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 701.00 | | 72 627.00 | 788 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 551.00 | 820 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 551.00 | 785 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 034.00 | | 72 537.00 | 753 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | 90.00 | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 426.00 | 65 153.00 | 28 286.00 | 511 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 769.00 | 816.00 | | 11 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 657.00 | 64 337.00 | 28 286.00 | 499 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 814.00 | 703.00 | | 2 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 814.00 | 703.00 | | 2 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 814.00 | 703.00 | | 2 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 412.00 | 149 412.00 | | 149 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 236.00 | 63 236.00 | | 63 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 053.00 | 53 053.00 | | 53 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 58 195.00 | 58 195.00 | | 58 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VB T. V. A. | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 234.00 | 338 255.00 | 50 979.00 | 389 234.00 |
VI Groupe et associés | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
VP Divers | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 091.00 | 161 091.00 | | 161 091.00 |
VW T.V.A. | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 800.00 | 680 821.00 | 50 979.00 | 731 800.00 |