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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 497.00 | 11 769.00 | 1 728.00 | 13 497.00 |
AH Fonds commercial | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 051.00 | 322 076.00 | 103 975.00 | 426 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 983.00 | 177 581.00 | 149 402.00 | 326 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 701.00 | 511 426.00 | 277 274.00 | 788 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
BT Marchandises | 33 722.00 | | 33 722.00 | 33 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 482.00 | | 139 482.00 | 139 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 662.00 | 2 814.00 | 71 848.00 | 74 662.00 |
BZ Autres créances | 48 179.00 | | 48 179.00 | 48 179.00 |
CF Disponibilités | 288 785.00 | | 288 785.00 | 288 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 854.00 | | 35 854.00 | 35 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 106.00 | 2 814.00 | 631 293.00 | 634 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 807.00 | 514 240.00 | 908 567.00 | 1 422 807.00 |
CU Autres participations | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 000.00 | 636 000.00 | | 636 000.00 |
DH Report à nouveau | -298 453.00 | -367 898.00 | | -298 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 110.00 | 69 445.00 | | 122 110.00 |
DL TOTAL (I) | 459 658.00 | 337 547.00 | | 459 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 130.00 | 181 141.00 | | 123 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 297.00 | 7 599.00 | | 11 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 583.00 | 131 728.00 | | 143 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 003.00 | 214 442.00 | | 163 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 678.00 | | |
EA Autres dettes | 7 626.00 | 9 602.00 | | 7 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 909.00 | 556 460.00 | | 448 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 567.00 | 894 008.00 | | 908 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 738.00 | 548 862.00 | | 367 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 047.00 | 48 172.00 | | 741 047.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 967.00 | 1 450.00 | | 17 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 231.00 | 32 322.00 | | 721 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | 14 400.00 | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 723.00 | 63 767.00 | 64.00 | 447 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 169.00 | 600.00 | | 11 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 554.00 | 63 167.00 | 64.00 | 436 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 815.00 | | 3 001.00 | 5 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 815.00 | | 3 001.00 | 5 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 815.00 | | 3 001.00 | 5 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 583.00 | 143 583.00 | | 143 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 889.00 | 73 889.00 | | 73 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 353.00 | 63 353.00 | | 63 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 70 441.00 | 70 441.00 | | 70 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VB T. V. A. | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 130.00 | 53 256.00 | 69 874.00 | 123 130.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 860.00 | | | 57 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 854.00 | 35 854.00 | | 35 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 545.00 | 160 545.00 | | 160 545.00 |
VW T.V.A. | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 612.00 | 367 738.00 | 69 874.00 | 437 612.00 |