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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 047.00 | 11 169.00 | 878.00 | 12 047.00 |
AH Fonds commercial | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 370.00 | 286 160.00 | 127 210.00 | 413 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 861.00 | 150 394.00 | 157 467.00 | 307 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 047.00 | 447 723.00 | 293 324.00 | 741 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
BT Marchandises | 27 835.00 | | 27 835.00 | 27 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 024.00 | | 143 024.00 | 143 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 648.00 | 5 815.00 | 74 833.00 | 80 648.00 |
BZ Autres créances | 87 644.00 | | 87 644.00 | 87 644.00 |
CF Disponibilités | 225 692.00 | | 225 692.00 | 225 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 571.00 | | 27 571.00 | 27 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 499.00 | 5 815.00 | 600 683.00 | 606 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 546.00 | 453 538.00 | 894 008.00 | 1 347 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 000.00 | 636 000.00 | | 636 000.00 |
DH Report à nouveau | -367 898.00 | -426 054.00 | | -367 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 445.00 | 58 157.00 | | 69 445.00 |
DL TOTAL (I) | 337 547.00 | 268 102.00 | | 337 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 141.00 | 160 744.00 | | 181 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | | | 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 599.00 | 9 125.00 | | 7 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 728.00 | 118 488.00 | | 131 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 442.00 | 211 401.00 | | 214 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
EA Autres dettes | 9 602.00 | 7 711.00 | | 9 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -2 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 556 460.00 | 505 247.00 | | 556 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 008.00 | 773 349.00 | | 894 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 862.00 | 381 786.00 | | 548 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 2 430.00 | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 217.00 | | 126 875.00 | 618 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 045.00 | 741 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 045.00 | 721 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 969.00 | | 998.00 | 16 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 398.00 | | 125 877.00 | 599 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 775.00 | 56 913.00 | 1 965.00 | 392 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 959.00 | 2 210.00 | | 8 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 816.00 | 54 703.00 | 1 965.00 | 383 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 951.00 | 5 815.00 | 1 951.00 | 1 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 951.00 | 5 815.00 | 1 951.00 | 1 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 951.00 | 5 815.00 | 1 951.00 | 1 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 815.00 | 1 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 728.00 | 131 728.00 | | 131 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 431.00 | 61 431.00 | | 61 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 650.00 | 70 650.00 | | 70 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | -2 222.00 | -2 222.00 | | -2 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 71 942.00 | 71 942.00 | | 71 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VB T. V. A. | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 045.00 | 181 045.00 | | 181 045.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 260.00 | | | 47 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 998.00 | 34 998.00 | | 34 998.00 |
VP Divers | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 713.00 | 197 713.00 | | 197 713.00 |
VW T.V.A. | 47 806.00 | 47 806.00 | | 47 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 862.00 | 548 862.00 | | 548 862.00 |