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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 051 755.00 | | 1 051 755.00 | 1 051 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 203.00 | 743 886.00 | 434 317.00 | 1 178 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 166.00 | | 45 166.00 | 45 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 875.00 | 743 886.00 | 1 588 988.00 | 2 332 875.00 |
BT Marchandises | 876 811.00 | 55 318.00 | 821 493.00 | 876 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 786.00 | 823.00 | 11 962.00 | 12 786.00 |
BZ Autres créances | 146 384.00 | | 146 384.00 | 146 384.00 |
CF Disponibilités | 62 173.00 | | 62 173.00 | 62 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 464.00 | | 65 464.00 | 65 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 620.00 | 56 142.00 | 1 107 478.00 | 1 163 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 496.00 | 800 029.00 | 2 696 466.00 | 3 496 496.00 |
CU Autres participations | 57 750.00 | | 57 750.00 | 57 750.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 654.00 | | | 33 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 1 117 000.00 | | | 1 117 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 365.00 | | | 60 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 374.00 | | | 1 383 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 555.00 | | | 710 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 578.00 | | | 35 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 955.00 | | | 363 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 713.00 | | | 200 713.00 |
EA Autres dettes | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 092.00 | | | 1 313 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 466.00 | | | 2 696 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 872.00 | | | 1 035 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 840.00 | | | 207 840.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 362 159.00 | | | 2 362 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 332 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 178 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 143.00 | | | 1 204 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 916.00 | | | 102 916.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 301.00 | 146 819.00 | 44 925.00 | 679 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 345.00 | 1 159.00 | 1 159.00 | 3 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 956.00 | 145 660.00 | 43 766.00 | 675 956.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 955.00 | 363 955.00 | | 363 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 868.00 | 37 868.00 | | 37 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 166.00 | | | 45 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 841.00 | 207 841.00 | | 207 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 995.00 | 225 495.00 | 276 500.00 | 501 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 586.00 | | | 282 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 464.00 | | | 65 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 802.00 | 224 635.00 | 45 166.00 | 269 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 093.00 | 1 035 873.00 | 276 500.00 | 1 313 093.00 |