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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 646.00 | 1 443.00 | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 126 755.00 | | 1 126 755.00 | 1 126 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 286 408.00 | 1 021 888.00 | 264 519.00 | 1 286 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 747.00 | | 69 747.00 | 69 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 543 965.00 | 1 022 535.00 | 1 521 429.00 | 2 543 965.00 |
BT Marchandises | 1 145 997.00 | 61 920.00 | 1 084 076.00 | 1 145 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BZ Autres créances | 139 752.00 | | 139 752.00 | 139 752.00 |
CF Disponibilités | 56 975.00 | | 56 975.00 | 56 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 683.00 | | 70 683.00 | 70 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 320.00 | 61 920.00 | 1 353 399.00 | 1 415 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 285.00 | 1 084 456.00 | 2 874 829.00 | 3 959 285.00 |
CU Autres participations | 58 765.00 | | 58 765.00 | 58 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 654.00 | | | 33 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 1 157 000.00 | | | 1 157 000.00 |
DH Report à nouveau | 722.00 | | | 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 087.00 | | | 120 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 965.00 | | | 1 481 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 642.00 | | | 602 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 871.00 | | | 93 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 349.00 | | | 512 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 772.00 | | | 183 772.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 864.00 | | | 1 392 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 829.00 | | | 2 874 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 810.00 | | | 1 327 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361 460.00 | | | 361 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 847.00 | | 215 189.00 | 2 351 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 128 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 070.00 | 2 543 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 040.00 | 1 286 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051 755.00 | | 77 090.00 | 1 051 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 770.00 | | 112 679.00 | 1 196 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 321.00 | | 25 420.00 | 103 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 064.00 | 106 511.00 | 23 040.00 | 939 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 646.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 064.00 | 105 865.00 | 23 040.00 | 939 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 349.00 | 512 349.00 | | 512 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 993.00 | 93 993.00 | | 93 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 747.00 | | 69 747.00 | 69 747.00 |
UX Autres créances clients | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 460.00 | 361 460.00 | | 361 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 182.00 | 176 129.00 | 65 054.00 | 241 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 546.00 | | | 109 546.00 |
VP Divers | 139 752.00 | 139 752.00 | | 139 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 772.00 | 183 772.00 | | 183 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 683.00 | 70 683.00 | | 70 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 294.00 | 212 348.00 | 69 946.00 | 282 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 864.00 | 1 327 810.00 | 65 054.00 | 1 392 864.00 |