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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 1 343.00 | 746.00 | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 126 755.00 | | 1 126 755.00 | 1 126 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304 538.00 | 1 127 689.00 | 176 849.00 | 1 304 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 747.00 | | 69 747.00 | 69 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 895.00 | 1 129 032.00 | 1 432 863.00 | 2 561 895.00 |
BT Marchandises | 1 110 934.00 | 40 701.00 | 1 070 232.00 | 1 110 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BZ Autres créances | 180 854.00 | | 180 854.00 | 180 854.00 |
CF Disponibilités | 59 736.00 | | 59 736.00 | 59 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 238.00 | | 103 238.00 | 103 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 338.00 | 40 701.00 | 1 417 636.00 | 1 458 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 020 234.00 | 1 169 733.00 | 2 850 500.00 | 4 020 234.00 |
CU Autres participations | 58 765.00 | | 58 765.00 | 58 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 654.00 | | | 33 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 1 127 000.00 | | | 1 127 000.00 |
DH Report à nouveau | 810.00 | | | 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 099.00 | | | 47 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 065.00 | | | 1 379 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 979.00 | | | 764 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 963.00 | | | 521 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 846.00 | | | 178 846.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 435.00 | | | 1 471 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 500.00 | | | 2 850 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 631.00 | | | 1 216 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420 548.00 | | | 420 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 543 965.00 | 18 130.00 | | 2 543 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199.00 | 128 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199.00 | 2 561 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 304 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128 845.00 | | | 1 128 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 409.00 | 18 130.00 | | 1 286 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 711.00 | | | 128 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 535.00 | 106 497.00 | | 1 022 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | 697.00 | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 889.00 | 105 800.00 | | 1 021 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 963.00 | 521 963.00 | | 521 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 847.00 | 178 847.00 | | 178 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 747.00 | | 69 747.00 | 69 747.00 |
UX Autres créances clients | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 548.00 | 420 548.00 | | 420 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 431.00 | 89 627.00 | 254 804.00 | 344 431.00 |
VI Groupe et associés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 855.00 | 180 855.00 | | 180 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 238.00 | 103 238.00 | | 103 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 415.00 | 287 668.00 | 69 747.00 | 357 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 435.00 | 1 216 631.00 | 254 804.00 | 1 471 435.00 |